IDETHERM SRL
CUI: 26512730
J33/104/2010
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26512730
Cod înmatriculare
J33/104/2010
EUID
ROONRC.J33/104/2010
Data înmatriculării
2010-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, 106A, 0727525, birou nr.1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Sector:
0
Număr:
106A
Cod poștal:
0727525
Completare adresă:
birou nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.764 RON | 89.922 RON | 92.789 RON | −3.801 RON | −2.867 RON | 150.666 RON | 0 RON | 150.666 RON | −29.194 RON | 179.860 RON | 105.343 RON | 33.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.356 RON | 77.545 RON | 97.286 RON | −20.518 RON | −19.741 RON | 173.470 RON | 0 RON | 173.470 RON | −49.713 RON | 223.183 RON | 125.061 RON | 46.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.271 RON | 131.042 RON | 110.314 RON | 18.758 RON | 20.728 RON | 183.093 RON | 0 RON | 183.093 RON | −30.955 RON | 214.048 RON | 105.419 RON | 63.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.006 RON | 77.006 RON | 35.731 RON | 39.742 RON | 41.275 RON | 231.232 RON | 0 RON | 231.232 RON | 8.787 RON | 222.445 RON | 157.601 RON | 63.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.972 RON | 115.972 RON | 92.850 RON | 21.959 RON | 23.122 RON | 220.505 RON | 0 RON | 220.505 RON | 30.746 RON | 189.759 RON | 143.833 RON | 71.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.332 RON | 99.332 RON | 84.212 RON | 14.127 RON | 15.120 RON | 207.653 RON | 0 RON | 207.653 RON | 44.873 RON | 162.780 RON | 131.641 RON | 59.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.575 RON | 79.575 RON | 69.224 RON | 9.556 RON | 10.351 RON | 206.671 RON | 0 RON | 206.671 RON | 37.762 RON | 168.909 RON | 132.345 RON | 59.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILOAIA COZMIN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,6 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
206,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 76,4 K RON | 130,3 K RON | 77,0 K RON | 116,0 K RON | 99,3 K RON | 79,6 K RON |
| Venituri totale | 89,9 K RON | 77,5 K RON | 131,0 K RON | 77,0 K RON | 116,0 K RON | 99,3 K RON | 79,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,8 K RON | 97,3 K RON | 110,3 K RON | 35,7 K RON | 92,9 K RON | 84,2 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −20,5 K RON | 18,8 K RON | 39,7 K RON | 22,0 K RON | 14,1 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante206,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,3 K RON
Creanțe59,0 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 607 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
12,0%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,9 K RON | 150,7 K RON | 119,4% |
| 2020 | 223,2 K RON | 173,5 K RON | 128,7% |
| 2021 | 214,0 K RON | 183,1 K RON | 116,9% |
| 2022 | 222,4 K RON | 231,2 K RON | 96,2% |
| 2023 | 189,8 K RON | 220,5 K RON | 86,1% |
| 2024 | 162,8 K RON | 207,7 K RON | 78,4% |
| 2025 | 168,9 K RON | 206,7 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,8 K RON | 76,4 K RON | 130,3 K RON | 77,0 K RON | 116,0 K RON | 99,3 K RON | 79,6 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −20,5 K RON | 18,8 K RON | 39,7 K RON | 22,0 K RON | 14,1 K RON | 9,6 K RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 150,7 K RON | 173,5 K RON | 183,1 K RON | 231,2 K RON | 220,5 K RON | 207,7 K RON | 206,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | −49,7 K RON | −31,0 K RON | 8,8 K RON | 30,7 K RON | 44,9 K RON | 37,8 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 179,9 K RON | 223,2 K RON | 214,0 K RON | 222,4 K RON | 189,8 K RON | 162,8 K RON | 168,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,78 | 0,86 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,22 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -4,28 | -26,87 | 14,40 | 51,61 | 18,93 | 14,22 | 12,01 | ▼ 15,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 60 | 68 | 75 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.