TIMSAN BUCOVINA S.R.L.
CUI: 39570481
J33/1042/2018
SRL
Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39570481
Cod înmatriculare
J33/1042/2018
EUID
ROONRC.J33/1042/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, ALEXANDRU CEL BUN, 56, 727020
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
56
Cod poștal:
727020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 316.598 RON | 316.602 RON | 261.902 RON | 51.533 RON | 54.700 RON | 65.927 RON | 0 RON | 65.927 RON | 58.437 RON | 7.490 RON | 0 RON | 25.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.306 RON | 96.323 RON | 151.891 RON | −56.450 RON | −55.568 RON | 119.823 RON | 0 RON | 119.823 RON | 1.988 RON | 117.835 RON | 24.893 RON | 26.982 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 242.150 RON | 242.194 RON | 440.883 RON | −201.110 RON | −198.689 RON | 310.689 RON | 3.011 RON | 307.678 RON | −199.122 RON | 520.665 RON | 33.594 RON | 98.773 RON | 0 RON | 10.854 RON | 3 |
| 2022 | 302.735 RON | 302.735 RON | 467.684 RON | −167.977 RON | −164.949 RON | 337.485 RON | 49.527 RON | 287.958 RON | −367.099 RON | 712.987 RON | 81.217 RON | 118.652 RON | 0 RON | 8.403 RON | 3 |
| 2023 | 388.631 RON | 805.171 RON | 481.944 RON | 315.135 RON | 323.227 RON | 435.788 RON | 36.607 RON | 399.181 RON | −51.964 RON | 496.155 RON | 58.740 RON | 82.551 RON | 0 RON | 8.403 RON | 3 |
| 2024 | 318.787 RON | 472.061 RON | 445.071 RON | 17.780 RON | 26.990 RON | 386.792 RON | 228.121 RON | 158.671 RON | −34.184 RON | 420.976 RON | 8.815 RON | 91.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 352.503 RON | 510.421 RON | 528.693 RON | −27.632 RON | −18.272 RON | 379.175 RON | 164.902 RON | 214.273 RON | −61.816 RON | 440.991 RON | 1.235 RON | 141.882 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE COSTEL
administrator
Sat Baia, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
352,5 K RON
Rezultat Net 2025
−27,6 K RON
Total Active 2025
379,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,6 K RON | 96,3 K RON | 242,2 K RON | 302,7 K RON | 388,6 K RON | 318,8 K RON | 352,5 K RON |
| Venituri totale | 316,6 K RON | 96,3 K RON | 242,2 K RON | 302,7 K RON | 805,2 K RON | 472,1 K RON | 510,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,9 K RON | 151,9 K RON | 440,9 K RON | 467,7 K RON | 481,9 K RON | 445,1 K RON | 528,7 K RON |
| Rezultat net | 51,5 K RON | −56,5 K RON | −201,1 K RON | −168,0 K RON | 315,1 K RON | 17,8 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 388,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,9 K RON (43.5%)
Active circulante214,3 K RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe141,9 K RON
Numerar71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 285,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 65,9 K RON | 11,4% |
| 2020 | 117,8 K RON | 119,8 K RON | 98,3% |
| 2021 | 520,7 K RON | 310,7 K RON | 167,6% |
| 2022 | 713,0 K RON | 337,5 K RON | 211,3% |
| 2023 | 496,2 K RON | 435,8 K RON | 113,9% |
| 2024 | 421,0 K RON | 386,8 K RON | 108,8% |
| 2025 | 441,0 K RON | 379,2 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,6 K RON | 96,3 K RON | 242,2 K RON | 302,7 K RON | 388,6 K RON | 318,8 K RON | 352,5 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 51,5 K RON | −56,5 K RON | −201,1 K RON | −168,0 K RON | 315,1 K RON | 17,8 K RON | −27,6 K RON | ▼ 255,4% |
| Total active | 65,9 K RON | 119,8 K RON | 310,7 K RON | 337,5 K RON | 435,8 K RON | 386,8 K RON | 379,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 58,4 K RON | 2,0 K RON | −199,1 K RON | −367,1 K RON | −52,0 K RON | −34,2 K RON | −61,8 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 117,8 K RON | 520,7 K RON | 713,0 K RON | 496,2 K RON | 421,0 K RON | 441,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 8,80 | 1,02 | 0,59 | 0,40 | 0,80 | 0,38 | 0,49 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 16,28 | -58,62 | -83,05 | -55,49 | 81,09 | 5,58 | -7,84 | ▼ 240,5% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 24 | 27 | 60 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 388,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.