CLICK TELEFON S.R.L.
CUI: 35243134
J33/1044/2015
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35243134
Cod înmatriculare
J33/1044/2015
EUID
ROONRC.J33/1044/2015
Data înmatriculării
2015-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GEORGE ENESCU, 9 A, 720232
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
9 A
Cod poștal:
720232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.473 RON | 182.473 RON | 179.177 RON | 1.470 RON | 3.296 RON | 14.629 RON | 0 RON | 14.629 RON | −1.761 RON | 16.390 RON | 14.093 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 147.884 RON | 147.935 RON | 138.248 RON | 7.431 RON | 9.687 RON | 24.547 RON | 3.712 RON | 20.835 RON | 5.669 RON | 18.878 RON | 20.359 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 169.878 RON | 169.922 RON | 168.445 RON | 379 RON | 1.477 RON | 23.575 RON | 2.402 RON | 21.173 RON | 6.048 RON | 17.527 RON | 18.114 RON | 2.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 221.859 RON | 221.859 RON | 217.740 RON | 2.078 RON | 4.119 RON | 23.986 RON | 3.114 RON | 20.872 RON | 8.126 RON | 15.860 RON | 20.599 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 233.372 RON | 233.403 RON | 247.514 RON | −16.445 RON | −14.111 RON | 10.192 RON | 1.156 RON | 9.036 RON | −8.319 RON | 18.511 RON | 8.145 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 220.769 RON | 220.769 RON | 217.390 RON | 1.225 RON | 3.379 RON | 11.337 RON | 289 RON | 11.048 RON | −7.094 RON | 18.431 RON | 10.013 RON | 797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 207.056 RON | 207.056 RON | 205.218 RON | −232 RON | 1.838 RON | 12.169 RON | 0 RON | 12.169 RON | −7.326 RON | 19.495 RON | 11.095 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABABEI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,1 K RON
Rezultat Net 2025
−232 RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 147,9 K RON | 169,9 K RON | 221,9 K RON | 233,4 K RON | 220,8 K RON | 207,1 K RON |
| Venituri totale | 182,5 K RON | 147,9 K RON | 169,9 K RON | 221,9 K RON | 233,4 K RON | 220,8 K RON | 207,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,2 K RON | 138,2 K RON | 168,4 K RON | 217,7 K RON | 247,5 K RON | 217,4 K RON | 205,2 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 7,4 K RON | 379 RON | 2,1 K RON | −16,4 K RON | 1,2 K RON | −232 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe686 RON
Numerar388 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,66 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 301,83 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 14,6 K RON | 112,0% |
| 2020 | 18,9 K RON | 24,5 K RON | 76,9% |
| 2021 | 17,5 K RON | 23,6 K RON | 74,4% |
| 2022 | 15,9 K RON | 24,0 K RON | 66,1% |
| 2023 | 18,5 K RON | 10,2 K RON | 181,6% |
| 2024 | 18,4 K RON | 11,3 K RON | 162,6% |
| 2025 | 19,5 K RON | 12,2 K RON | 160,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 147,9 K RON | 169,9 K RON | 221,9 K RON | 233,4 K RON | 220,8 K RON | 207,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 7,4 K RON | 379 RON | 2,1 K RON | −16,4 K RON | 1,2 K RON | −232 RON | ▼ 118,9% |
| Total active | 14,6 K RON | 24,5 K RON | 23,6 K RON | 24,0 K RON | 10,2 K RON | 11,3 K RON | 12,2 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 8,1 K RON | −8,3 K RON | −7,1 K RON | −7,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 18,9 K RON | 17,5 K RON | 15,9 K RON | 18,5 K RON | 18,4 K RON | 19,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 0,49 | 0,60 | 0,62 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 0,81 | 5,02 | 0,22 | 0,94 | -7,05 | 0,55 | -0,11 | ▼ 120,0% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 65 | 75 | 19 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.