NAVIA SRL

CUI: 29361968 J33/1051/2011 SRL Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29361968
Cod înmatriculare J33/1051/2011
EUID ROONRC.J33/1051/2011
Data înmatriculării 2011-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. MATEI MILLO, 3, 725200

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Fălticeni
Sector: 0
Stradă: Str. MATEI MILLO
Număr: 3
Cod poștal: 725200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 479.727 RON 479.728 RON 316.646 RON 158.285 RON 163.082 RON 672.469 RON 67.354 RON 605.115 RON 188.948 RON 481.649 RON 186.989 RON 92.356 RON 1.872 RON 0 RON 1
2020 636.118 RON 637.891 RON 558.137 RON 73.710 RON 79.754 RON 782.908 RON 287.342 RON 495.566 RON 262.658 RON 513.635 RON 2.672 RON 188.348 RON 6.615 RON 0 RON 1
2021 531.329 RON 650.630 RON 640.972 RON 4.961 RON 9.658 RON 810.210 RON 257.832 RON 552.378 RON 267.619 RON 532.832 RON 123.409 RON 159.687 RON 9.759 RON 0 RON 2
2022 1.146.328 RON 1.677.492 RON 1.641.871 RON 22.895 RON 35.621 RON 979.329 RON 212.781 RON 766.548 RON 290.514 RON 679.056 RON 461.601 RON 120.379 RON 9.759 RON 0 RON 7
2023 477.020 RON 477.020 RON 578.046 RON −105.796 RON −101.026 RON 1.882.162 RON 270.839 RON 1.611.323 RON 184.718 RON 1.687.685 RON 1.312.987 RON 147.613 RON 9.759 RON 0 RON 9
2024 2.242.948 RON 2.453.733 RON 2.248.093 RON 139.696 RON 205.640 RON 1.930.492 RON 274.893 RON 1.655.599 RON 7.760 RON 1.912.973 RON 1.478.136 RON 114.558 RON 9.759 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHOC GABRIEL
administrator
Comuna Gherăeşti, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Captarea, tratarea și distribuția apei
  • Colectarea și epurarea apelor uzate
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activităţi de creaţie artistică
Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,24 M RON
Rezultat Net 2024
139,7 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 479,7 K RON 636,1 K RON 531,3 K RON 1,15 M RON 477,0 K RON 2,24 M RON
Venituri totale 479,7 K RON 637,9 K RON 650,6 K RON 1,68 M RON 477,0 K RON 2,45 M RON
Cheltuieli totale 316,6 K RON 558,1 K RON 641,0 K RON 1,64 M RON 578,0 K RON 2,25 M RON
Rezultat net 158,3 K RON 73,7 K RON 5,0 K RON 22,9 K RON −105,8 K RON 139,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,81 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate274,9 K RON (14.2%)
Active circulante1,66 M RON (85.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,48 M RON
Creanțe114,6 K RON
Numerar62,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,52
Durata stocaj (zile) 241
Rotație creanțe (ori/an) 19,58
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 481,6 K RON 672,5 K RON 71,6%
2020 513,6 K RON 782,9 K RON 65,6%
2021 532,8 K RON 810,2 K RON 65,8%
2022 679,1 K RON 979,3 K RON 69,3%
2023 1,69 M RON 1,88 M RON 89,7%
2024 1,91 M RON 1,93 M RON 99,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 479,7 K RON 636,1 K RON 531,3 K RON 1,15 M RON 477,0 K RON 2,24 M RON ▲ 370,2%
Rezultat net 158,3 K RON 73,7 K RON 5,0 K RON 22,9 K RON −105,8 K RON 139,7 K RON ▲ 232,0%
Total active 672,5 K RON 782,9 K RON 810,2 K RON 979,3 K RON 1,88 M RON 1,93 M RON ▲ 2,6%
Capitaluri proprii 188,9 K RON 262,7 K RON 267,6 K RON 290,5 K RON 184,7 K RON 7,8 K RON ▼ 95,8%
Datorii totale 481,6 K RON 513,6 K RON 532,8 K RON 679,1 K RON 1,69 M RON 1,91 M RON ▲ 13,3%
Lichiditate curentă 1,26 0,96 1,04 1,13 0,95 0,87 ▼ 9,4%
Marjă netă (%) 32,99 11,59 0,93 2,00 -22,18 6,23 ▲ 128,1%
Scor bonitate 67 65 62 70 23 56 ▲ 143,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (139,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.