WINCAFE SRL
CUI: 29362823
J33/1052/2011
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29362823
Cod înmatriculare
J33/1052/2011
EUID
ROONRC.J33/1052/2011
Data înmatriculării
2011-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. SUCEVEI, 69, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. SUCEVEI
Număr:
69
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.870 RON | 162.871 RON | 125.353 RON | 35.087 RON | 37.518 RON | 46.899 RON | 0 RON | 46.899 RON | 42.607 RON | 4.292 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.610 RON | 83.610 RON | 48.839 RON | 32.744 RON | 34.771 RON | 77.738 RON | 0 RON | 77.738 RON | 75.352 RON | 2.386 RON | 2.337 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.206 RON | 113.207 RON | 21.113 RON | 89.632 RON | 92.094 RON | 142.775 RON | 36.627 RON | 106.148 RON | 138.984 RON | 3.791 RON | 2.337 RON | 51.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.297 RON | 154.300 RON | 110.635 RON | 42.419 RON | 43.665 RON | 168.573 RON | 27.072 RON | 141.501 RON | 161.403 RON | 7.170 RON | 2.337 RON | 46.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.782 RON | 110.784 RON | 110.015 RON | 172 RON | 769 RON | 166.652 RON | 17.517 RON | 149.135 RON | 161.575 RON | 1.847 RON | 3.107 RON | 129.831 RON | 3.230 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.202 RON | 122.204 RON | 140.518 RON | −18.314 RON | −18.314 RON | 139.649 RON | 7.962 RON | 131.687 RON | 133.261 RON | 6.388 RON | 3.107 RON | 108.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IPATE MIHAELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.314 RON)
Cifra de Afaceri 2024
122,2 K RON
Rezultat Net 2024
−18,3 K RON
Total Active 2024
139,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 83,6 K RON | 113,2 K RON | 154,3 K RON | 110,8 K RON | 122,2 K RON |
| Venituri totale | 162,9 K RON | 83,6 K RON | 113,2 K RON | 154,3 K RON | 110,8 K RON | 122,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,4 K RON | 48,8 K RON | 21,1 K RON | 110,6 K RON | 110,0 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | 35,1 K RON | 32,7 K RON | 89,6 K RON | 42,4 K RON | 172 RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (5.7%)
Active circulante131,7 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe108,8 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,33 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 46,9 K RON | 9,2% |
| 2020 | 2,4 K RON | 77,7 K RON | 3,1% |
| 2021 | 3,8 K RON | 142,8 K RON | 2,7% |
| 2022 | 7,2 K RON | 168,6 K RON | 4,3% |
| 2023 | 1,8 K RON | 166,7 K RON | 1,1% |
| 2024 | 6,4 K RON | 139,6 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,9 K RON | 83,6 K RON | 113,2 K RON | 154,3 K RON | 110,8 K RON | 122,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 35,1 K RON | 32,7 K RON | 89,6 K RON | 42,4 K RON | 172 RON | −18,3 K RON | ▼ 10.747,7% |
| Total active | 46,9 K RON | 77,7 K RON | 142,8 K RON | 168,6 K RON | 166,7 K RON | 139,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 42,6 K RON | 75,4 K RON | 139,0 K RON | 161,4 K RON | 161,6 K RON | 133,3 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 2,4 K RON | 3,8 K RON | 7,2 K RON | 1,8 K RON | 6,4 K RON | ▲ 245,9% |
| Lichiditate curentă | 10,93 | 32,58 | 28,00 | 19,74 | 80,74 | 20,61 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | 21,54 | 39,16 | 79,18 | 27,49 | 0,16 | -14,99 | ▼ 9.468,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (20.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.