TERMOLEMN SRL
CUI: 16844979
J33/1053/2004
SRL
Suceava, Loc. Plopeni, Oraş Salcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16844979
Cod înmatriculare
J33/1053/2004
EUID
ROONRC.J33/1053/2004
Data înmatriculării
2004-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Plopeni, Oraş Salcea, ORAS SALCEA, 76, 727477
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Plopeni, Oraş Salcea
Sector:
0
Stradă:
ORAS SALCEA
Număr:
76
Cod poștal:
727477
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 968.576 RON | 849.672 RON | 1.061.891 RON | −221.671 RON | −212.219 RON | 720.506 RON | 85.036 RON | 635.470 RON | −313.912 RON | 1.034.418 RON | 553.611 RON | 77.451 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 741.911 RON | 831.000 RON | 958.011 RON | −134.462 RON | −127.011 RON | 912.434 RON | 53.125 RON | 859.309 RON | −448.374 RON | 1.360.808 RON | 853.837 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 2.125.532 RON | 1.909.321 RON | 1.750.767 RON | 137.300 RON | 158.554 RON | 685.848 RON | 30.081 RON | 655.767 RON | −176.612 RON | 862.460 RON | 600.238 RON | 47.024 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 1.767.782 RON | 1.957.089 RON | 1.826.493 RON | 111.378 RON | 130.596 RON | 583.065 RON | 28.283 RON | 554.782 RON | −65.194 RON | 648.259 RON | 310.016 RON | 202.294 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 2.034.314 RON | 2.193.725 RON | 1.970.145 RON | 208.722 RON | 223.580 RON | 714.819 RON | 134.728 RON | 580.091 RON | 155.955 RON | 558.864 RON | 385.601 RON | 107.347 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 1.991.437 RON | 2.142.351 RON | 2.476.335 RON | −394.367 RON | −333.984 RON | 701.769 RON | 116.297 RON | 585.472 RON | −210.854 RON | 912.623 RON | 469.277 RON | 31.871 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 2.492.530 RON | 2.173.257 RON | 2.270.957 RON | −97.700 RON | −97.700 RON | 718.890 RON | 253.097 RON | 465.793 RON | −307.903 RON | 1.028.194 RON | 320.688 RON | −11.309 RON | 0 RON | 1.401 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARICEL-RINDUNEL
administrator
SALCEA,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−307.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.700 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,49 M RON
Rezultat Net 2025
−97,7 K RON
Total Active 2025
718,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 968,6 K RON | 741,9 K RON | 2,13 M RON | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 1,99 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 849,7 K RON | 831,0 K RON | 1,91 M RON | 1,96 M RON | 2,19 M RON | 2,14 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 958,0 K RON | 1,75 M RON | 1,83 M RON | 1,97 M RON | 2,48 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | −221,7 K RON | −134,5 K RON | 137,3 K RON | 111,4 K RON | 208,7 K RON | −394,4 K RON | −97,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−307.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,1 K RON (35.2%)
Active circulante465,8 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320,7 K RON
Numerar156,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,77 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 720,5 K RON | 143,6% |
| 2020 | 1,36 M RON | 912,4 K RON | 149,1% |
| 2021 | 862,5 K RON | 685,8 K RON | 125,8% |
| 2022 | 648,3 K RON | 583,1 K RON | 111,2% |
| 2023 | 558,9 K RON | 714,8 K RON | 78,2% |
| 2024 | 912,6 K RON | 701,8 K RON | 130,1% |
| 2025 | 1,03 M RON | 718,9 K RON | 143,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 968,6 K RON | 741,9 K RON | 2,13 M RON | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 1,99 M RON | 2,49 M RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | −221,7 K RON | −134,5 K RON | 137,3 K RON | 111,4 K RON | 208,7 K RON | −394,4 K RON | −97,7 K RON | ▲ 75,2% |
| Total active | 720,5 K RON | 912,4 K RON | 685,8 K RON | 583,1 K RON | 714,8 K RON | 701,8 K RON | 718,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −313,9 K RON | −448,4 K RON | −176,6 K RON | −65,2 K RON | 156,0 K RON | −210,9 K RON | −307,9 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,36 M RON | 862,5 K RON | 648,3 K RON | 558,9 K RON | 912,6 K RON | 1,03 M RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,63 | 0,76 | 0,86 | 1,04 | 0,64 | 0,45 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | -22,89 | -18,12 | 6,46 | 6,30 | 10,26 | -19,80 | -3,92 | ▲ 80,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 42 | 80 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.