COMPASS PLAYGROUND S.R.L.

CUI: 39584703 J33/1056/2018 SRL Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39584703
Cod înmatriculare J33/1056/2018
EUID ROONRC.J33/1056/2018
Data înmatriculării 2018-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, GIUSEPPE VERDI, 12, 725100

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă: GIUSEPPE VERDI
Număr: 12
Cod poștal: 725100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 58.762 RON 58.762 RON 36.054 RON 21.894 RON 22.708 RON 28.452 RON 22.920 RON 5.532 RON 17.033 RON 11.419 RON 2.110 RON 965 RON 0 RON 0 RON 1
2020 95.925 RON 95.925 RON 22.481 RON 71.930 RON 73.444 RON 90.454 RON 19.749 RON 70.705 RON 88.963 RON 1.491 RON 362 RON 67.260 RON 0 RON 0 RON 1
2021 104.132 RON 104.132 RON 34.826 RON 68.015 RON 69.306 RON 161.553 RON 20.508 RON 141.045 RON 156.978 RON 4.575 RON 549 RON 93.183 RON 0 RON 0 RON 1
2022 166.648 RON 166.648 RON 37.743 RON 127.297 RON 128.905 RON 135.440 RON 15.653 RON 119.787 RON 127.497 RON 7.943 RON 1.544 RON 109.459 RON 0 RON 0 RON 1
2023 200.928 RON 200.928 RON 48.354 RON 150.606 RON 152.574 RON 130.668 RON 43.629 RON 87.039 RON 121.501 RON 9.167 RON 2.026 RON 74.660 RON 0 RON 0 RON 1
2024 158.930 RON 158.930 RON 69.800 RON 80.832 RON 89.130 RON 120.648 RON 43.757 RON 76.891 RON 113.203 RON 7.445 RON 0 RON 64.995 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMAN ALEXANDRA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
158,9 K RON
Rezultat Net 2024
80,8 K RON
Total Active 2024
120,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 58,8 K RON 95,9 K RON 104,1 K RON 166,6 K RON 200,9 K RON 158,9 K RON
Venituri totale 58,8 K RON 95,9 K RON 104,1 K RON 166,6 K RON 200,9 K RON 158,9 K RON
Cheltuieli totale 36,1 K RON 22,5 K RON 34,8 K RON 37,7 K RON 48,4 K RON 69,8 K RON
Rezultat net 21,9 K RON 71,9 K RON 68,0 K RON 127,3 K RON 150,6 K RON 80,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,33 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,33 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,8 K RON (36.3%)
Active circulante76,9 K RON (63.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe65,0 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,45
Durata încasare (zile) 149

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,1%
Marjă netă
50,9%
ROA
67,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,4 K RON 28,5 K RON 40,1%
2020 1,5 K RON 90,5 K RON 1,7%
2021 4,6 K RON 161,6 K RON 2,8%
2022 7,9 K RON 135,4 K RON 5,9%
2023 9,2 K RON 130,7 K RON 7,0%
2024 7,4 K RON 120,6 K RON 6,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 58,8 K RON 95,9 K RON 104,1 K RON 166,6 K RON 200,9 K RON 158,9 K RON ▼ 20,9%
Rezultat net 21,9 K RON 71,9 K RON 68,0 K RON 127,3 K RON 150,6 K RON 80,8 K RON ▼ 46,3%
Total active 28,5 K RON 90,5 K RON 161,6 K RON 135,4 K RON 130,7 K RON 120,6 K RON ▼ 7,7%
Capitaluri proprii 17,0 K RON 89,0 K RON 157,0 K RON 127,5 K RON 121,5 K RON 113,2 K RON ▼ 6,8%
Datorii totale 11,4 K RON 1,5 K RON 4,6 K RON 7,9 K RON 9,2 K RON 7,4 K RON ▼ 18,8%
Lichiditate curentă 0,48 47,42 30,83 15,08 9,49 10,33 ▲ 8,8%
Marjă netă (%) 37,26 74,99 65,32 76,39 74,96 50,86 ▼ 32,2%
Scor bonitate 65 100 87 95 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.