MILICELA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Soloneţ, Comuna Todireşti, 13, 727534
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 59.772 RON | 60.010 RON | 57.683 RON | 1.727 RON | 2.327 RON | 77.287 RON | 310 RON | 76.977 RON | 1.927 RON | 75.360 RON | 76.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.550 RON | 127.700 RON | 119.535 RON | 6.914 RON | 8.165 RON | 147.163 RON | 0 RON | 147.163 RON | 8.841 RON | 138.322 RON | 137.585 RON | 890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.883 RON | 207.554 RON | 199.267 RON | 6.588 RON | 8.287 RON | 146.309 RON | 0 RON | 146.309 RON | 15.429 RON | 130.880 RON | 116.868 RON | 1.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.857 RON | 143.770 RON | 132.677 RON | 9.584 RON | 11.093 RON | 126.086 RON | 0 RON | 126.086 RON | 25.012 RON | 101.074 RON | 120.000 RON | 3.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Top format din 1,301 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 92,6 K RON | 191,9 K RON | 133,9 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 127,7 K RON | 207,6 K RON | 143,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 119,5 K RON | 199,3 K RON | 132,7 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 6,9 K RON | 6,6 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,12 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75,4 K RON | 77,3 K RON | 97,5% |
| 2023 | 138,3 K RON | 147,2 K RON | 94,0% |
| 2024 | 130,9 K RON | 146,3 K RON | 89,5% |
| 2025 | 101,1 K RON | 126,1 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 92,6 K RON | 191,9 K RON | 133,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 6,9 K RON | 6,6 K RON | 9,6 K RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 77,3 K RON | 147,2 K RON | 146,3 K RON | 126,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 8,8 K RON | 15,4 K RON | 25,0 K RON | ▲ 62,1% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 138,3 K RON | 130,9 K RON | 101,1 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,25 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 2,89 | 7,47 | 3,43 | 7,16 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.