NEGREA PREFABRICATE S.R.L.
CUI: 39597142
J33/1077/2018
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39597142
Cod înmatriculare
J33/1077/2018
EUID
ROONRC.J33/1077/2018
Data înmatriculării
2018-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, PISCULUI, 3, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
PISCULUI
Număr:
3
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.658 RON | 88.847 RON | 52.586 RON | 33.598 RON | 36.261 RON | 34.853 RON | 2.417 RON | 32.436 RON | 33.838 RON | 1.015 RON | 4.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 128.469 RON | 128.301 RON | 73.300 RON | 52.020 RON | 55.001 RON | 62.276 RON | 1.673 RON | 60.603 RON | 59.543 RON | 2.733 RON | 2.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 157.486 RON | 157.592 RON | 155.078 RON | 939 RON | 2.514 RON | 42.002 RON | 930 RON | 41.072 RON | 33.482 RON | 8.520 RON | 4.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 17.790 RON | 17.833 RON | 20.183 RON | −2.514 RON | −2.350 RON | 34.754 RON | 186 RON | 34.568 RON | 30.968 RON | 3.786 RON | 6.746 RON | 26.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.090 RON | 41.157 RON | 74.406 RON | −33.660 RON | −33.249 RON | 16.867 RON | 0 RON | 16.867 RON | −2.692 RON | 19.559 RON | 6.714 RON | 5.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 580 RON | 856 RON | 967 RON | −111 RON | −111 RON | 16.497 RON | 0 RON | 16.497 RON | −2.803 RON | 19.300 RON | 6.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 234 RON | −234 RON | −234 RON | 16.263 RON | 0 RON | 16.263 RON | −3.037 RON | 19.300 RON | 6.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA GABRIELA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−234 RON
Total Active 2025
16,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 128,5 K RON | 157,5 K RON | 17,8 K RON | 41,1 K RON | 580 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 88,8 K RON | 128,3 K RON | 157,6 K RON | 17,8 K RON | 41,2 K RON | 856 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 52,6 K RON | 73,3 K RON | 155,1 K RON | 20,2 K RON | 74,4 K RON | 967 RON | 234 RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 52,0 K RON | 939 RON | −2,5 K RON | −33,7 K RON | −111 RON | −234 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 34,9 K RON | 2,9% |
| 2020 | 2,7 K RON | 62,3 K RON | 4,4% |
| 2021 | 8,5 K RON | 42,0 K RON | 20,3% |
| 2022 | 3,8 K RON | 34,8 K RON | 10,9% |
| 2023 | 19,6 K RON | 16,9 K RON | 116,0% |
| 2024 | 19,3 K RON | 16,5 K RON | 117,0% |
| 2025 | 19,3 K RON | 16,3 K RON | 118,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 128,5 K RON | 157,5 K RON | 17,8 K RON | 41,1 K RON | 580 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 52,0 K RON | 939 RON | −2,5 K RON | −33,7 K RON | −111 RON | −234 RON | ▼ 110,8% |
| Total active | 34,9 K RON | 62,3 K RON | 42,0 K RON | 34,8 K RON | 16,9 K RON | 16,5 K RON | 16,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 33,8 K RON | 59,5 K RON | 33,5 K RON | 31,0 K RON | −2,7 K RON | −2,8 K RON | −3,0 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 2,7 K RON | 8,5 K RON | 3,8 K RON | 19,6 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 31,96 | 22,17 | 4,82 | 9,13 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 37,90 | 40,49 | 0,60 | -14,13 | -81,92 | -19,14 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 64 | 24 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.