TRAVEL MWM 2011 SRL
CUI: 29401035
J33/1078/2011
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29401035
Cod înmatriculare
J33/1078/2011
EUID
ROONRC.J33/1078/2011
Data înmatriculării
2011-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. DUZILOR, 4, 14, A, 3, 13, 720265
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. DUZILOR
Număr:
4
Bloc:
14
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
720265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.495 RON | 359.018 RON | 330.595 RON | 24.854 RON | 28.423 RON | 334.634 RON | 206.509 RON | 128.125 RON | 32.916 RON | 301.718 RON | 0 RON | 32.828 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 303.701 RON | 304.914 RON | 245.321 RON | 57.495 RON | 59.593 RON | 406.229 RON | 173.405 RON | 232.824 RON | 90.410 RON | 315.819 RON | 0 RON | 81.412 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 429.677 RON | 432.608 RON | 293.951 RON | 138.122 RON | 138.657 RON | 492.024 RON | 153.369 RON | 338.655 RON | 228.533 RON | 263.491 RON | 0 RON | 129.208 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 219.818 RON | 272.843 RON | 337.371 RON | −66.726 RON | −64.528 RON | 207.256 RON | 131.244 RON | 76.012 RON | −48.719 RON | 255.975 RON | 0 RON | 66.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 231.486 RON | 234.027 RON | 222.230 RON | 9.482 RON | 11.797 RON | 182.893 RON | 122.405 RON | 60.488 RON | −39.237 RON | 222.130 RON | 0 RON | 53.699 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 205.154 RON | 205.834 RON | 265.543 RON | −61.761 RON | −59.709 RON | 129.350 RON | 116.590 RON | 12.760 RON | −96.957 RON | 226.307 RON | 0 RON | 10.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 190.884 RON | 190.885 RON | 300.574 RON | −111.598 RON | −109.689 RON | 123.881 RON | 112.248 RON | 11.633 RON | −208.555 RON | 332.436 RON | 0 RON | 9.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDARI VASILE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−208.555 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,9 K RON
Rezultat Net 2025
−111,6 K RON
Total Active 2025
123,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,5 K RON | 303,7 K RON | 429,7 K RON | 219,8 K RON | 231,5 K RON | 205,2 K RON | 190,9 K RON |
| Venituri totale | 359,0 K RON | 304,9 K RON | 432,6 K RON | 272,8 K RON | 234,0 K RON | 205,8 K RON | 190,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 330,6 K RON | 245,3 K RON | 294,0 K RON | 337,4 K RON | 222,2 K RON | 265,5 K RON | 300,6 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 57,5 K RON | 138,1 K RON | −66,7 K RON | 9,5 K RON | −61,8 K RON | −111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−208.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,2 K RON (90.6%)
Active circulante11,6 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,2 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,65 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,5%
Marjă netă
-58,5%
ROA
-90,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,7 K RON | 334,6 K RON | 90,2% |
| 2020 | 315,8 K RON | 406,2 K RON | 77,7% |
| 2021 | 263,5 K RON | 492,0 K RON | 53,6% |
| 2022 | 256,0 K RON | 207,3 K RON | 123,5% |
| 2023 | 222,1 K RON | 182,9 K RON | 121,5% |
| 2024 | 226,3 K RON | 129,4 K RON | 175,0% |
| 2025 | 332,4 K RON | 123,9 K RON | 268,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,5 K RON | 303,7 K RON | 429,7 K RON | 219,8 K RON | 231,5 K RON | 205,2 K RON | 190,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 57,5 K RON | 138,1 K RON | −66,7 K RON | 9,5 K RON | −61,8 K RON | −111,6 K RON | ▼ 80,7% |
| Total active | 334,6 K RON | 406,2 K RON | 492,0 K RON | 207,3 K RON | 182,9 K RON | 129,4 K RON | 123,9 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 32,9 K RON | 90,4 K RON | 228,5 K RON | −48,7 K RON | −39,2 K RON | −97,0 K RON | −208,6 K RON | ▼ 115,1% |
| Datorii totale | 301,7 K RON | 315,8 K RON | 263,5 K RON | 256,0 K RON | 222,1 K RON | 226,3 K RON | 332,4 K RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,74 | 1,29 | 0,30 | 0,27 | 0,06 | 0,04 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 7,03 | 18,93 | 32,15 | -30,36 | 4,10 | -30,10 | -58,46 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 85 | 12 | 40 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.