ROMACS ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 42987129
J33/1081/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42987129
Cod înmatriculare
J33/1081/2020
EUID
ROONRC.J33/1081/2020
Data înmatriculării
2020-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
14 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, BUJORILOR, 10, 102, C, 5, 720164
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
BUJORILOR
Număr:
10
Bloc:
102
Scară:
C
Apartament:
5
Cod poștal:
720164
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 139.590 RON | 139.590 RON | 105.443 RON | 32.751 RON | 34.147 RON | 212.380 RON | 125.000 RON | 87.380 RON | 32.951 RON | 179.429 RON | 0 RON | 66.818 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 884.593 RON | 895.817 RON | 795.545 RON | 92.389 RON | 100.272 RON | 777.735 RON | 519.370 RON | 258.365 RON | 125.340 RON | 652.395 RON | 0 RON | 176.157 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 2.380.242 RON | 2.400.079 RON | 2.306.142 RON | 74.051 RON | 93.937 RON | 1.793.971 RON | 975.606 RON | 818.365 RON | 199.391 RON | 1.594.580 RON | 15.541 RON | 466.361 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.269.705 RON | 3.767.097 RON | 3.640.509 RON | 108.133 RON | 126.588 RON | 1.589.367 RON | 787.393 RON | 801.974 RON | 307.524 RON | 1.281.843 RON | 2.399 RON | 327.415 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACSIM CRISTIAN-MIHAIL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,27 M RON
Rezultat Net 2023
108,1 K RON
Total Active 2023
1,59 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,6 K RON | 884,6 K RON | 2,38 M RON | 3,27 M RON |
| Venituri totale | 139,6 K RON | 895,8 K RON | 2,40 M RON | 3,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 105,4 K RON | 795,5 K RON | 2,31 M RON | 3,64 M RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 92,4 K RON | 74,1 K RON | 108,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate787,4 K RON (49.5%)
Active circulante802,0 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe327,4 K RON
Numerar472,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.362,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 179,4 K RON | 212,4 K RON | 84,5% |
| 2021 | 652,4 K RON | 777,7 K RON | 83,9% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,79 M RON | 88,9% |
| 2023 | 1,28 M RON | 1,59 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,6 K RON | 884,6 K RON | 2,38 M RON | 3,27 M RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 92,4 K RON | 74,1 K RON | 108,1 K RON | ▲ 46,0% |
| Total active | 212,4 K RON | 777,7 K RON | 1,79 M RON | 1,59 M RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 125,3 K RON | 199,4 K RON | 307,5 K RON | ▲ 54,2% |
| Datorii totale | 179,4 K RON | 652,4 K RON | 1,59 M RON | 1,28 M RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,40 | 0,51 | 0,63 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 23,46 | 10,44 | 3,11 | 3,31 | ▲ 6,4% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (108,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.