MĂTRESCU SRL
CUI: 18969898
J33/1082/2006
SRL
Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18969898
Cod înmatriculare
J33/1082/2006
EUID
ROONRC.J33/1082/2006
Data înmatriculării
2006-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, 609, 727040, camera 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Sector:
0
Număr:
609
Cod poștal:
727040
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.671 RON | 230.671 RON | 250.297 RON | −21.934 RON | −19.626 RON | 161.497 RON | 23.862 RON | 137.635 RON | 102.952 RON | 58.545 RON | 119.251 RON | 15.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 287.531 RON | 287.531 RON | 290.282 RON | −5.619 RON | −2.751 RON | 128.507 RON | 8.771 RON | 119.736 RON | 97.924 RON | 30.583 RON | 97.156 RON | 18.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 268.328 RON | 268.328 RON | 257.040 RON | 8.615 RON | 11.288 RON | 133.019 RON | 0 RON | 133.019 RON | 106.538 RON | 26.481 RON | 66.487 RON | 18.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 271.752 RON | 271.752 RON | 292.721 RON | −23.683 RON | −20.969 RON | 100.238 RON | 0 RON | 100.238 RON | 82.855 RON | 17.383 RON | 29.214 RON | 11.622 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 233.637 RON | 233.637 RON | 251.844 RON | −20.542 RON | −18.207 RON | 79.385 RON | 0 RON | 79.385 RON | 59.033 RON | 20.352 RON | 3.337 RON | 5.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.593 RON | 191.594 RON | 235.669 RON | −46.968 RON | −44.075 RON | 66.949 RON | 0 RON | 66.949 RON | 12.013 RON | 54.936 RON | 11.965 RON | 4.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTRESCU MARIA
administrator
Comuna Boroaia, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,6 K RON
Rezultat Net 2024
−47,0 K RON
Total Active 2024
66,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,7 K RON | 287,5 K RON | 268,3 K RON | 271,8 K RON | 233,6 K RON | 191,6 K RON |
| Venituri totale | 230,7 K RON | 287,5 K RON | 268,3 K RON | 271,8 K RON | 233,6 K RON | 191,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,3 K RON | 290,3 K RON | 257,0 K RON | 292,7 K RON | 251,8 K RON | 235,7 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −5,6 K RON | 8,6 K RON | −23,7 K RON | −20,5 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar50,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,01 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,53 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-70,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,5 K RON | 161,5 K RON | 36,3% |
| 2020 | 30,6 K RON | 128,5 K RON | 23,8% |
| 2021 | 26,5 K RON | 133,0 K RON | 19,9% |
| 2022 | 17,4 K RON | 100,2 K RON | 17,3% |
| 2023 | 20,4 K RON | 79,4 K RON | 25,6% |
| 2024 | 54,9 K RON | 66,9 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,7 K RON | 287,5 K RON | 268,3 K RON | 271,8 K RON | 233,6 K RON | 191,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −5,6 K RON | 8,6 K RON | −23,7 K RON | −20,5 K RON | −47,0 K RON | ▼ 128,6% |
| Total active | 161,5 K RON | 128,5 K RON | 133,0 K RON | 100,2 K RON | 79,4 K RON | 66,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 103,0 K RON | 97,9 K RON | 106,5 K RON | 82,9 K RON | 59,0 K RON | 12,0 K RON | ▼ 79,7% |
| Datorii totale | 58,5 K RON | 30,6 K RON | 26,5 K RON | 17,4 K RON | 20,4 K RON | 54,9 K RON | ▲ 169,9% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 3,92 | 5,02 | 5,77 | 3,90 | 1,22 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | -9,51 | -1,95 | 3,21 | -8,71 | -8,79 | -24,51 | ▼ 178,8% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 85 | 64 | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.