NELI ANDERES S.R.L.
CUI: 42166239
J33/109/2020
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42166239
Cod înmatriculare
J33/109/2020
EUID
ROONRC.J33/109/2020
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, ŞTEFAN CEL MARE, 93, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
93
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 156.296 RON | 221.212 RON | 316.782 RON | −97.137 RON | −95.570 RON | 41.185 RON | 30.804 RON | 10.381 RON | −96.937 RON | 138.122 RON | 8.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 449.475 RON | 669.903 RON | 764.510 RON | −99.102 RON | −94.607 RON | 83.156 RON | 60.996 RON | 22.160 RON | −196.039 RON | 279.195 RON | 3.687 RON | 15.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 466.011 RON | 689.138 RON | 786.429 RON | −102.050 RON | −97.291 RON | 131.424 RON | 63.038 RON | 68.386 RON | −298.089 RON | 429.513 RON | 2.186 RON | 61.141 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 583.985 RON | 806.366 RON | 781.006 RON | 19.645 RON | 25.360 RON | 145.898 RON | 50.128 RON | 95.770 RON | −278.444 RON | 424.342 RON | 6.557 RON | 72.690 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 632.931 RON | 873.672 RON | 925.877 RON | −71.248 RON | −52.205 RON | 125.709 RON | 40.523 RON | 85.186 RON | −349.693 RON | 475.402 RON | 5.359 RON | 68.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 605.381 RON | 605.383 RON | 672.512 RON | −85.420 RON | −67.129 RON | 139.614 RON | 36.067 RON | 103.547 RON | −435.112 RON | 574.726 RON | 15.593 RON | 84.224 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONESI LILIANA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−435.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 411.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
605,4 K RON
Rezultat Net 2025
−85,4 K RON
Total Active 2025
139,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,3 K RON | 449,5 K RON | 466,0 K RON | 584,0 K RON | 632,9 K RON | 605,4 K RON |
| Venituri totale | 221,2 K RON | 669,9 K RON | 689,1 K RON | 806,4 K RON | 873,7 K RON | 605,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,8 K RON | 764,5 K RON | 786,4 K RON | 781,0 K RON | 925,9 K RON | 672,5 K RON |
| Rezultat net | −97,1 K RON | −99,1 K RON | −102,1 K RON | 19,6 K RON | −71,2 K RON | −85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 773,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−435.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (25.8%)
Active circulante103,5 K RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe84,2 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,82 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-61,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 138,1 K RON | 41,2 K RON | 335,4% |
| 2021 | 279,2 K RON | 83,2 K RON | 335,8% |
| 2022 | 429,5 K RON | 131,4 K RON | 326,8% |
| 2023 | 424,3 K RON | 145,9 K RON | 290,9% |
| 2024 | 475,4 K RON | 125,7 K RON | 378,2% |
| 2025 | 574,7 K RON | 139,6 K RON | 411,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,3 K RON | 449,5 K RON | 466,0 K RON | 584,0 K RON | 632,9 K RON | 605,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | −97,1 K RON | −99,1 K RON | −102,1 K RON | 19,6 K RON | −71,2 K RON | −85,4 K RON | ▼ 19,9% |
| Total active | 41,2 K RON | 83,2 K RON | 131,4 K RON | 145,9 K RON | 125,7 K RON | 139,6 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −96,9 K RON | −196,0 K RON | −298,1 K RON | −278,4 K RON | −349,7 K RON | −435,1 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 138,1 K RON | 279,2 K RON | 429,5 K RON | 424,3 K RON | 475,4 K RON | 574,7 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -62,15 | -22,05 | -21,90 | 3,36 | -11,26 | -14,11 | ▼ 25,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 773,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 411.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.