RURAL TOUR S.R.L.
CUI: 39616457
J33/1101/2018
SRL
Suceava, Sat Dolheştii Mici, Comuna Dolheşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39616457
Cod înmatriculare
J33/1101/2018
EUID
ROONRC.J33/1101/2018
Data înmatriculării
2018-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dolheştii Mici, Comuna Dolheşti, 128, 727181
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dolheştii Mici, Comuna Dolheşti
Număr:
128
Cod poștal:
727181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.548 RON | 28.548 RON | 27.461 RON | 490 RON | 1.087 RON | 33.916 RON | 343 RON | 33.573 RON | 6.032 RON | 27.884 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.277 RON | 82.277 RON | 80.210 RON | 1.989 RON | 2.067 RON | 231.865 RON | 127.672 RON | 104.193 RON | 8.021 RON | 223.844 RON | 5.197 RON | 80.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 54 RON | 172.331 RON | −172.277 RON | −172.277 RON | 197.428 RON | 112.281 RON | 85.147 RON | −162.856 RON | 360.284 RON | 5.197 RON | 75.440 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 115.758 RON | 115.758 RON | 223.177 RON | −108.577 RON | −107.419 RON | 172.243 RON | 95.491 RON | 76.752 RON | −271.433 RON | 443.676 RON | 5.197 RON | 69.350 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 312.664 RON | 346.245 RON | 231.441 RON | 111.342 RON | 114.804 RON | 175.669 RON | 78.700 RON | 96.969 RON | −160.091 RON | 207.882 RON | 0 RON | 59.550 RON | 127.878 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 44.370 RON | 94.742 RON | 204.440 RON | −110.141 RON | −109.698 RON | 133.024 RON | 61.909 RON | 71.115 RON | −270.232 RON | 325.750 RON | 21.239 RON | 48.581 RON | 77.506 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHITA MARIA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−270.232 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−110.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,4 K RON
Rezultat Net 2024
−110,1 K RON
Total Active 2024
133,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 82,3 K RON | 0 RON | 115,8 K RON | 312,7 K RON | 44,4 K RON |
| Venituri totale | 28,5 K RON | 82,3 K RON | 54 RON | 115,8 K RON | 346,2 K RON | 94,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 80,2 K RON | 172,3 K RON | 223,2 K RON | 231,4 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | 490 RON | 2,0 K RON | −172,3 K RON | −108,6 K RON | 111,3 K RON | −110,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−270.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,9 K RON (46.5%)
Active circulante71,1 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe48,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 400 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-247,2%
Marjă netă
-248,2%
ROA
-82,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,9 K RON | 33,9 K RON | 82,2% |
| 2020 | 223,8 K RON | 231,9 K RON | 96,5% |
| 2021 | 360,3 K RON | 197,4 K RON | 182,5% |
| 2022 | 443,7 K RON | 172,2 K RON | 257,6% |
| 2023 | 207,9 K RON | 175,7 K RON | 118,3% |
| 2024 | 325,8 K RON | 133,0 K RON | 244,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 82,3 K RON | 0 RON | 115,8 K RON | 312,7 K RON | 44,4 K RON | ▼ 85,8% |
| Rezultat net | 490 RON | 2,0 K RON | −172,3 K RON | −108,6 K RON | 111,3 K RON | −110,1 K RON | ▼ 198,9% |
| Total active | 33,9 K RON | 231,9 K RON | 197,4 K RON | 172,2 K RON | 175,7 K RON | 133,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 8,0 K RON | −162,9 K RON | −271,4 K RON | −160,1 K RON | −270,2 K RON | ▼ 68,8% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 223,8 K RON | 360,3 K RON | 443,7 K RON | 207,9 K RON | 325,8 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,47 | 0,24 | 0,17 | 0,47 | 0,22 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 1,72 | 2,42 | – | -93,80 | 35,61 | -248,23 | ▼ 797,1% |
| Scor bonitate | 57 | 46 | 15 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.