ALGEL IMPEX SRL
CUI: 5432077
J33/1107/1993
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5432077
Cod înmatriculare
J33/1107/1993
EUID
ROONRC.J33/1107/1993
Data înmatriculării
1993-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. TOPLITEI, 19, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. TOPLITEI
Număr:
19
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.249 RON | 223.576 RON | 220.758 RON | 692 RON | 2.818 RON | 229.887 RON | 180.826 RON | 49.061 RON | 19.860 RON | 210.027 RON | 7.827 RON | 33.687 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 158.169 RON | 163.719 RON | 172.340 RON | −10.078 RON | −8.621 RON | 220.484 RON | 175.808 RON | 44.676 RON | 9.782 RON | 210.702 RON | 8.796 RON | 33.036 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 196.185 RON | 206.535 RON | 175.628 RON | 29.454 RON | 30.907 RON | 218.681 RON | 176.240 RON | 42.441 RON | 39.887 RON | 178.794 RON | 5.826 RON | 9.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 252.641 RON | 269.179 RON | 247.218 RON | 19.485 RON | 21.961 RON | 211.904 RON | 170.975 RON | 40.929 RON | 59.373 RON | 152.531 RON | 5.967 RON | 21.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 284.372 RON | 292.775 RON | 285.233 RON | 5.053 RON | 7.542 RON | 381.326 RON | 330.583 RON | 50.743 RON | 64.425 RON | 316.901 RON | 5.434 RON | 33.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 326.462 RON | 344.281 RON | 332.756 RON | 2.746 RON | 11.525 RON | 330.513 RON | 279.076 RON | 51.437 RON | 67.171 RON | 263.342 RON | 6.876 RON | 38.801 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHISCIUC NICOLAE
administrator
RADAUTI
CHISCIUC MARIANA-ANGELICA
administrator
RADAUTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
326,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
330,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 158,2 K RON | 196,2 K RON | 252,6 K RON | 284,4 K RON | 326,5 K RON |
| Venituri totale | 223,6 K RON | 163,7 K RON | 206,5 K RON | 269,2 K RON | 292,8 K RON | 344,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,8 K RON | 172,3 K RON | 175,6 K RON | 247,2 K RON | 285,2 K RON | 332,8 K RON |
| Rezultat net | 692 RON | −10,1 K RON | 29,5 K RON | 19,5 K RON | 5,1 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate279,1 K RON (84.4%)
Active circulante51,4 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe38,8 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,48 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,41 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,0 K RON | 229,9 K RON | 91,4% |
| 2020 | 210,7 K RON | 220,5 K RON | 95,6% |
| 2021 | 178,8 K RON | 218,7 K RON | 81,8% |
| 2022 | 152,5 K RON | 211,9 K RON | 72,0% |
| 2023 | 316,9 K RON | 381,3 K RON | 83,1% |
| 2024 | 263,3 K RON | 330,5 K RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,2 K RON | 158,2 K RON | 196,2 K RON | 252,6 K RON | 284,4 K RON | 326,5 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 692 RON | −10,1 K RON | 29,5 K RON | 19,5 K RON | 5,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 229,9 K RON | 220,5 K RON | 218,7 K RON | 211,9 K RON | 381,3 K RON | 330,5 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | 9,8 K RON | 39,9 K RON | 59,4 K RON | 64,4 K RON | 67,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 210,0 K RON | 210,7 K RON | 178,8 K RON | 152,5 K RON | 316,9 K RON | 263,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,16 | 0,20 | ▲ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | -6,37 | 15,01 | 7,71 | 1,78 | 0,84 | ▼ 52,8% |
| Scor bonitate | 38 | 18 | 68 | 58 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.