SONOS VENDING SRL
CUI: 37804942
J33/1110/2017
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37804942
Cod înmatriculare
J33/1110/2017
EUID
ROONRC.J33/1110/2017
Data înmatriculării
2017-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Bârnova, 2101, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Bârnova
Număr:
2101
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.135.188 RON | 1.138.216 RON | 1.030.691 RON | 97.697 RON | 107.525 RON | 322.893 RON | 0 RON | 322.893 RON | 190.558 RON | 132.335 RON | 12.947 RON | 98.229 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.717.658 RON | 1.736.524 RON | 1.438.519 RON | 284.683 RON | 298.005 RON | 435.476 RON | 0 RON | 435.476 RON | 285.769 RON | 149.707 RON | 182.849 RON | 153.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 980.298 RON | 987.040 RON | 1.137.539 RON | −158.702 RON | −150.499 RON | 244.170 RON | 0 RON | 244.170 RON | 127.067 RON | 117.103 RON | 121.877 RON | 37.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 741.379 RON | 766.052 RON | 792.339 RON | −33.701 RON | −26.287 RON | 174.794 RON | 0 RON | 174.794 RON | 30.208 RON | 144.586 RON | 101.126 RON | 46.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−33.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
741,4 K RON
Rezultat Net 2022
−33,7 K RON
Total Active 2022
174,8 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,72 M RON | 980,3 K RON | 741,4 K RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,74 M RON | 987,0 K RON | 766,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,44 M RON | 1,14 M RON | 792,3 K RON |
| Rezultat net | 97,7 K RON | 284,7 K RON | −158,7 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 663,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante174,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,1 K RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,33 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,05 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,3 K RON | 322,9 K RON | 41,0% |
| 2020 | 149,7 K RON | 435,5 K RON | 34,4% |
| 2021 | 117,1 K RON | 244,2 K RON | 48,0% |
| 2022 | 144,6 K RON | 174,8 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,72 M RON | 980,3 K RON | 741,4 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 97,7 K RON | 284,7 K RON | −158,7 K RON | −33,7 K RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 322,9 K RON | 435,5 K RON | 244,2 K RON | 174,8 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 190,6 K RON | 285,8 K RON | 127,1 K RON | 30,2 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 132,3 K RON | 149,7 K RON | 117,1 K RON | 144,6 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 2,91 | 2,09 | 1,21 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 8,61 | 16,57 | -16,19 | -4,55 | ▲ 71,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 57 | 44 | ▼ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.