BUCOVINA WEGLOO RETREAT S.R.L.
CUI: 48364910
J33/1110/2023
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48364910
Cod înmatriculare
J33/1110/2023
EUID
ROONRC.J33/1110/2023
Data înmatriculării
2023-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CPT. GRIGORE ANDREI, 17 G, 720144
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
CPT. GRIGORE ANDREI
Număr:
17 G
Cod poștal:
720144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 742.224 RON | 522.909 RON | 219.315 RON | 200 RON | 753.275 RON | 215.881 RON | 885 RON | 0 RON | 11.251 RON | 0 |
| 2024 | 167.853 RON | 964.969 RON | 956.671 RON | 6.970 RON | 8.298 RON | 28.991.123 RON | 10.685.590 RON | 18.305.533 RON | 7.170 RON | 28.983.953 RON | 13.418.133 RON | 118.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.015.923 RON | 1.470.610 RON | 1.057.684 RON | 346.858 RON | 412.926 RON | 32.056.167 RON | 15.694.537 RON | 16.361.630 RON | 354.028 RON | 31.702.139 RON | 16.245.397 RON | 21.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIDU LOREDANA-REBECA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
346,9 K RON
Total Active 2025
32,06 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 167,9 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 965,0 K RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 956,7 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 7,0 K RON | 346,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,69 M RON (49%)
Active circulante16,36 M RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,25 M RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar94,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.837 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,43 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,7%
Marjă netă
34,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 753,3 K RON | 742,2 K RON | 101,5% |
| 2024 | 28,98 M RON | 28,99 M RON | 100,0% |
| 2025 | 31,70 M RON | 32,06 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 167,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 505,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 7,0 K RON | 346,9 K RON | ▲ 4.876,4% |
| Total active | 742,2 K RON | 28,99 M RON | 32,06 M RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 7,2 K RON | 354,0 K RON | ▲ 4.837,6% |
| Datorii totale | 753,3 K RON | 28,98 M RON | 31,70 M RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,63 | 0,52 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | – | 4,15 | 34,14 | ▲ 722,7% |
| Scor bonitate | 28 | 51 | 61 | ▲ 19,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (346,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.