TEODORATHERM S.R.L.
CUI: 41184075
J33/1112/2019
SRL
Suceava, Sat Boteşti, Comuna Horodniceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41184075
Cod înmatriculare
J33/1112/2019
EUID
ROONRC.J33/1112/2019
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Boteşti, Comuna Horodniceni, Bisericii, 108, 727311
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Boteşti, Comuna Horodniceni
Stradă:
Bisericii
Număr:
108
Cod poștal:
727311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.967 RON | 21.967 RON | 48.162 RON | −26.415 RON | −26.195 RON | 414 RON | 202 RON | 212 RON | −26.215 RON | 26.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.864 RON | 36.865 RON | 83.302 RON | −46.788 RON | −46.437 RON | 8.859 RON | 0 RON | 8.859 RON | −73.003 RON | 81.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.388 RON | 42.388 RON | 112.382 RON | −70.418 RON | −69.994 RON | 8.171 RON | 1.780 RON | 6.391 RON | −143.421 RON | 151.592 RON | 0 RON | 2.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 68.220 RON | 68.221 RON | 88.671 RON | −21.133 RON | −20.450 RON | 5.504 RON | 0 RON | 5.504 RON | −164.554 RON | 170.058 RON | 0 RON | 1.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.901 RON | 35.902 RON | 69.266 RON | −33.672 RON | −33.364 RON | 8.621 RON | 0 RON | 8.621 RON | −198.226 RON | 206.847 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.814 RON | 32.664 RON | 24.296 RON | 7.029 RON | 8.368 RON | 1.952 RON | 0 RON | 1.952 RON | −191.197 RON | 193.149 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.500 RON | 5.500 RON | 12.240 RON | −6.740 RON | −6.740 RON | 2.299 RON | 0 RON | 2.299 RON | −197.937 RON | 200.236 RON | 0 RON | 2.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOC BOGDAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−197.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.740 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8709.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,7 K RON
Total Active 2025
2,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 36,9 K RON | 42,4 K RON | 68,2 K RON | 35,9 K RON | 16,8 K RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 36,9 K RON | 42,4 K RON | 68,2 K RON | 35,9 K RON | 32,7 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,2 K RON | 83,3 K RON | 112,4 K RON | 88,7 K RON | 69,3 K RON | 24,3 K RON | 12,2 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −46,8 K RON | −70,4 K RON | −21,1 K RON | −33,7 K RON | 7,0 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−197.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar89 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,6%
Marjă netă
-122,6%
ROA
-293,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,6 K RON | 414 RON | 6.432,1% |
| 2020 | 81,9 K RON | 8,9 K RON | 924,1% |
| 2021 | 151,6 K RON | 8,2 K RON | 1.855,2% |
| 2022 | 170,1 K RON | 5,5 K RON | 3.089,7% |
| 2023 | 206,8 K RON | 8,6 K RON | 2.399,3% |
| 2024 | 193,1 K RON | 2,0 K RON | 9.894,9% |
| 2025 | 200,2 K RON | 2,3 K RON | 8.709,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 36,9 K RON | 42,4 K RON | 68,2 K RON | 35,9 K RON | 16,8 K RON | 5,5 K RON | ▼ 67,3% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −46,8 K RON | −70,4 K RON | −21,1 K RON | −33,7 K RON | 7,0 K RON | −6,7 K RON | ▼ 195,9% |
| Total active | 414 RON | 8,9 K RON | 8,2 K RON | 5,5 K RON | 8,6 K RON | 2,0 K RON | 2,3 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −73,0 K RON | −143,4 K RON | −164,6 K RON | −198,2 K RON | −191,2 K RON | −197,9 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 81,9 K RON | 151,6 K RON | 170,1 K RON | 206,8 K RON | 193,1 K RON | 200,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -120,25 | -126,92 | -166,13 | -30,98 | -93,79 | 41,80 | -122,55 | ▼ 393,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8709.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.