ALL SAB S.R.L.-D.
CUI: 35317355
J33/1113/2015
SRL
Suceava, Sat Vereşti, Comuna Vereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35317355
Cod înmatriculare
J33/1113/2015
EUID
ROONRC.J33/1113/2015
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vereşti, Comuna Vereşti, 387, 727600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.321 RON | 269.517 RON | 243.315 RON | 23.508 RON | 26.202 RON | 242.239 RON | 3.163 RON | 239.076 RON | −82.366 RON | 324.605 RON | 217.108 RON | 47.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 343.945 RON | 416.811 RON | 384.199 RON | 29.483 RON | 32.612 RON | 345.766 RON | 234 RON | 345.532 RON | −52.883 RON | 398.649 RON | 279.792 RON | 48.634 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 162.156 RON | 162.156 RON | 416.540 RON | −256.004 RON | −254.384 RON | 329.625 RON | 43 RON | 329.582 RON | −308.887 RON | 638.512 RON | 280.898 RON | 46.133 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 228.713 RON | 229.214 RON | 371.741 RON | −144.816 RON | −142.527 RON | 350.348 RON | 0 RON | 350.348 RON | −453.703 RON | 804.051 RON | 279.787 RON | 68.429 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 113.279 RON | 113.280 RON | 221.900 RON | −109.558 RON | −108.620 RON | 318.085 RON | 0 RON | 318.085 RON | −563.261 RON | 881.346 RON | 266.882 RON | 29.302 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 125.898 RON | 125.898 RON | 159.336 RON | −34.501 RON | −33.438 RON | 315.934 RON | 0 RON | 315.934 RON | −597.762 RON | 913.696 RON | 279.424 RON | 48.039 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERJU MANUELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−597.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.501 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,9 K RON
Rezultat Net 2024
−34,5 K RON
Total Active 2024
315,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 343,9 K RON | 162,2 K RON | 228,7 K RON | 113,3 K RON | 125,9 K RON |
| Venituri totale | 269,5 K RON | 416,8 K RON | 162,2 K RON | 229,2 K RON | 113,3 K RON | 125,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,3 K RON | 384,2 K RON | 416,5 K RON | 371,7 K RON | 221,9 K RON | 159,3 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 29,5 K RON | −256,0 K RON | −144,8 K RON | −109,6 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−597.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante315,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri279,4 K RON
Creanțe48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 810 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324,6 K RON | 242,2 K RON | 134,0% |
| 2020 | 398,6 K RON | 345,8 K RON | 115,3% |
| 2021 | 638,5 K RON | 329,6 K RON | 193,7% |
| 2022 | 804,1 K RON | 350,3 K RON | 229,5% |
| 2023 | 881,3 K RON | 318,1 K RON | 277,1% |
| 2024 | 913,7 K RON | 315,9 K RON | 289,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 343,9 K RON | 162,2 K RON | 228,7 K RON | 113,3 K RON | 125,9 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 29,5 K RON | −256,0 K RON | −144,8 K RON | −109,6 K RON | −34,5 K RON | ▲ 68,5% |
| Total active | 242,2 K RON | 345,8 K RON | 329,6 K RON | 350,3 K RON | 318,1 K RON | 315,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −82,4 K RON | −52,9 K RON | −308,9 K RON | −453,7 K RON | −563,3 K RON | −597,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 324,6 K RON | 398,6 K RON | 638,5 K RON | 804,1 K RON | 881,3 K RON | 913,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,87 | 0,52 | 0,44 | 0,36 | 0,35 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 8,73 | 8,57 | -157,88 | -63,32 | -96,72 | -27,40 | ▲ 71,7% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 17 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.