POLI-TEHNIC GROUP SRL
CUI: 18996884
J33/1115/2006
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18996884
Cod înmatriculare
J33/1115/2006
EUID
ROONRC.J33/1115/2006
Data înmatriculării
2006-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞTI, 12, T 2, A, 6, 18, 720182
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂRĂŞTI
Număr:
12
Bloc:
T 2
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
18
Cod poștal:
720182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 443.865 RON | 455.616 RON | 436.283 RON | 14.793 RON | 19.333 RON | 135.938 RON | 16.367 RON | 119.571 RON | −209.979 RON | 345.917 RON | 1.310 RON | 118.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 445.928 RON | 458.678 RON | 426.019 RON | 28.080 RON | 32.659 RON | 179.741 RON | 11.260 RON | 168.481 RON | −181.899 RON | 361.640 RON | 1.310 RON | 142.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 506.598 RON | 809.580 RON | 495.459 RON | 306.199 RON | 314.121 RON | 182.364 RON | 13.263 RON | 169.101 RON | 124.300 RON | 58.397 RON | 0 RON | 147.934 RON | 0 RON | 333 RON | 2 |
| 2022 | 514.171 RON | 545.559 RON | 605.997 RON | −65.055 RON | −60.438 RON | 153.762 RON | 19.916 RON | 133.846 RON | 59.245 RON | 94.792 RON | 147 RON | 115.924 RON | 0 RON | 275 RON | 2 |
| 2023 | 507.542 RON | 531.269 RON | 563.320 RON | −37.335 RON | −32.051 RON | 172.257 RON | 13.774 RON | 158.483 RON | 21.911 RON | 151.882 RON | 787 RON | 121.828 RON | 0 RON | 1.536 RON | 2 |
| 2024 | 562.176 RON | 577.142 RON | 554.153 RON | 11.447 RON | 22.989 RON | 163.055 RON | 7.872 RON | 155.183 RON | 33.357 RON | 184.353 RON | 0 RON | 127.493 RON | 0 RON | 54.655 RON | 1 |
| 2025 | 645.238 RON | 670.418 RON | 643.331 RON | 13.487 RON | 27.087 RON | 181.398 RON | 7.861 RON | 173.537 RON | 46.844 RON | 206.508 RON | 0 RON | 161.400 RON | 0 RON | 71.954 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORICIUC ANCA-MARIA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
GRIGORICIUC ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
645,2 K RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
181,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 443,9 K RON | 445,9 K RON | 506,6 K RON | 514,2 K RON | 507,5 K RON | 562,2 K RON | 645,2 K RON |
| Venituri totale | 455,6 K RON | 458,7 K RON | 809,6 K RON | 545,6 K RON | 531,3 K RON | 577,1 K RON | 670,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 436,3 K RON | 426,0 K RON | 495,5 K RON | 606,0 K RON | 563,3 K RON | 554,2 K RON | 643,3 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 28,1 K RON | 306,2 K RON | −65,1 K RON | −37,3 K RON | 11,4 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 637,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (4.3%)
Active circulante173,5 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe161,4 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 345,9 K RON | 135,9 K RON | 254,5% |
| 2020 | 361,6 K RON | 179,7 K RON | 201,2% |
| 2021 | 58,4 K RON | 182,4 K RON | 32,0% |
| 2022 | 94,8 K RON | 153,8 K RON | 61,7% |
| 2023 | 151,9 K RON | 172,3 K RON | 88,2% |
| 2024 | 184,4 K RON | 163,1 K RON | 113,1% |
| 2025 | 206,5 K RON | 181,4 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 443,9 K RON | 445,9 K RON | 506,6 K RON | 514,2 K RON | 507,5 K RON | 562,2 K RON | 645,2 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 28,1 K RON | 306,2 K RON | −65,1 K RON | −37,3 K RON | 11,4 K RON | 13,5 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 135,9 K RON | 179,7 K RON | 182,4 K RON | 153,8 K RON | 172,3 K RON | 163,1 K RON | 181,4 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −210,0 K RON | −181,9 K RON | 124,3 K RON | 59,2 K RON | 21,9 K RON | 33,4 K RON | 46,8 K RON | ▲ 40,4% |
| Datorii totale | 345,9 K RON | 361,6 K RON | 58,4 K RON | 94,8 K RON | 151,9 K RON | 184,4 K RON | 206,5 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,47 | 2,90 | 1,41 | 1,04 | 0,84 | 0,84 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | 6,30 | 60,44 | -12,65 | -7,36 | 2,04 | 2,09 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 100 | 42 | 44 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.