PROSAN TERMO S.R.L.
CUI: 36464338
J33/1115/2016
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36464338
Cod înmatriculare
J33/1115/2016
EUID
ROONRC.J33/1115/2016
Data înmatriculării
2016-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PĂCII, 21, 112, B, 4, 10, 720102
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PĂCII
Număr:
21
Bloc:
112
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
720102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.000 RON | 40.000 RON | 46.025 RON | −6.425 RON | −6.025 RON | 11.605 RON | 0 RON | 11.605 RON | 6.308 RON | 5.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.300 RON | 17.035 RON | 35.370 RON | −18.468 RON | −18.335 RON | 6.670 RON | 0 RON | 6.670 RON | −12.160 RON | 18.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.025 RON | 75.025 RON | 50.480 RON | 23.810 RON | 24.545 RON | 21.768 RON | 0 RON | 21.768 RON | 11.650 RON | 14.451 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 4.333 RON | 1 |
| 2022 | 39.920 RON | 39.920 RON | 54.144 RON | −14.623 RON | −14.224 RON | 51.188 RON | 0 RON | 51.188 RON | −2.973 RON | 54.161 RON | 482 RON | 37.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.149 RON | 38.149 RON | 56.859 RON | −19.091 RON | −18.710 RON | 34.509 RON | 0 RON | 34.509 RON | −22.064 RON | 56.573 RON | 0 RON | 7.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.000 RON | 52.000 RON | 59.561 RON | −8.081 RON | −7.561 RON | 32.640 RON | 0 RON | 32.640 RON | −30.145 RON | 62.785 RON | 0 RON | 7.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRUNZĂ MIHAI
administrator
Sat Satu Mare, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,0 K RON
Rezultat Net 2024
−8,1 K RON
Total Active 2024
32,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 13,3 K RON | 75,0 K RON | 39,9 K RON | 38,1 K RON | 52,0 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 17,0 K RON | 75,0 K RON | 39,9 K RON | 38,1 K RON | 52,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 35,4 K RON | 50,5 K RON | 54,1 K RON | 56,9 K RON | 59,6 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −18,5 K RON | 23,8 K RON | −14,6 K RON | −19,1 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 11,6 K RON | 45,6% |
| 2020 | 18,8 K RON | 6,7 K RON | 282,3% |
| 2021 | 14,5 K RON | 21,8 K RON | 66,4% |
| 2022 | 54,2 K RON | 51,2 K RON | 105,8% |
| 2023 | 56,6 K RON | 34,5 K RON | 163,9% |
| 2024 | 62,8 K RON | 32,6 K RON | 192,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 13,3 K RON | 75,0 K RON | 39,9 K RON | 38,1 K RON | 52,0 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −18,5 K RON | 23,8 K RON | −14,6 K RON | −19,1 K RON | −8,1 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 11,6 K RON | 6,7 K RON | 21,8 K RON | 51,2 K RON | 34,5 K RON | 32,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | −12,2 K RON | 11,7 K RON | −3,0 K RON | −22,1 K RON | −30,1 K RON | ▼ 36,6% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 18,8 K RON | 14,5 K RON | 54,2 K RON | 56,6 K RON | 62,8 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 0,35 | 1,51 | 0,95 | 0,61 | 0,52 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -16,06 | -138,86 | 31,74 | -36,63 | -50,04 | -15,54 | ▲ 68,9% |
| Scor bonitate | 64 | 12 | 95 | 17 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.