RO-VE-AG S.R.L.
CUI: 41198780
J33/1116/2019
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41198780
Cod înmatriculare
J33/1116/2019
EUID
ROONRC.J33/1116/2019
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Preot Gavrilei Gheorghe, 2, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Preot Gavrilei Gheorghe
Număr:
2
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 179.622 RON | −179.622 RON | −179.622 RON | 334.899 RON | 165.328 RON | 169.571 RON | −179.422 RON | 514.321 RON | 103.565 RON | 65.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 343.717 RON | 344.530 RON | 886.201 RON | −545.159 RON | −541.671 RON | 581.925 RON | 216.596 RON | 365.329 RON | −724.581 RON | 1.306.506 RON | 51.797 RON | 312.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 105.212 RON | 105.212 RON | 638.627 RON | −534.467 RON | −533.415 RON | 567.120 RON | 206.096 RON | 361.024 RON | −1.259.048 RON | 1.826.168 RON | 24.358 RON | 336.466 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMIGANOSCHI VICTOR-NICOLAE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
MUSTEA-KIPPER EMIL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.259.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−534.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
105,2 K RON
Rezultat Net 2022
−534,5 K RON
Total Active 2022
567,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 343,7 K RON | 105,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 344,5 K RON | 105,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,6 K RON | 886,2 K RON | 638,6 K RON |
| Rezultat net | −179,6 K RON | −545,2 K RON | −534,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 254,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.259.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,1 K RON (36.3%)
Active circulante361,0 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe336,5 K RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,32 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-507,0%
Marjă netă
-508,0%
ROA
-94,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 514,3 K RON | 334,9 K RON | 153,6% |
| 2021 | 1,31 M RON | 581,9 K RON | 224,5% |
| 2022 | 1,83 M RON | 567,1 K RON | 322,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 343,7 K RON | 105,2 K RON | ▼ 69,4% |
| Rezultat net | −179,6 K RON | −545,2 K RON | −534,5 K RON | ▲ 2,0% |
| Total active | 334,9 K RON | 581,9 K RON | 567,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −179,4 K RON | −724,6 K RON | −1,26 M RON | ▼ 73,8% |
| Datorii totale | 514,3 K RON | 1,31 M RON | 1,83 M RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,28 | 0,20 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | – | -158,61 | -507,99 | ▼ 220,3% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.