CENTRUL DE DEZVOLTARE PSIHOLOGICĂ PENTRU COPII S.R.L.
CUI: 41198798
J33/1117/2019
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41198798
Cod înmatriculare
J33/1117/2019
EUID
ROONRC.J33/1117/2019
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, SCHITULUI, 3, 4, A, 2, 10, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
SCHITULUI
Număr:
3
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.723 RON | 31.088 RON | 29.965 RON | 1.086 RON | 1.123 RON | 133.248 RON | 9.984 RON | 123.264 RON | 1.286 RON | 5.668 RON | 0 RON | 38.415 RON | 126.294 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.100 RON | 117.155 RON | 112.844 RON | 3.888 RON | 4.311 RON | 55.224 RON | 24.939 RON | 30.285 RON | 5.174 RON | 25.226 RON | 0 RON | 0 RON | 24.824 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 53.734 RON | 62.522 RON | 77.828 RON | −15.577 RON | −15.306 RON | 16.638 RON | 16.137 RON | 501 RON | −10.403 RON | 11.006 RON | 0 RON | 0 RON | 16.035 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.800 RON | 65.647 RON | 53.959 RON | 10.301 RON | 11.688 RON | 36.990 RON | 7.334 RON | 29.656 RON | −102 RON | 29.845 RON | 0 RON | 13.460 RON | 7.247 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.070 RON | 71.198 RON | 88.497 RON | −17.960 RON | −17.299 RON | 15.590 RON | 2.209 RON | 13.381 RON | −18.062 RON | 31.516 RON | 0 RON | 13.305 RON | 2.136 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.360 RON | 53.804 RON | 91.526 RON | −39.466 RON | −37.722 RON | 6.254 RON | 6.059 RON | 195 RON | −57.528 RON | 57.310 RON | 0 RON | 0 RON | 6.472 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRACHINĂ ELENA-MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 916.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,4 K RON
Rezultat Net 2024
−39,5 K RON
Total Active 2024
6,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 54,1 K RON | 53,7 K RON | 56,8 K RON | 66,1 K RON | 51,4 K RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 117,2 K RON | 62,5 K RON | 65,6 K RON | 71,2 K RON | 53,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 112,8 K RON | 77,8 K RON | 54,0 K RON | 88,5 K RON | 91,5 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 3,9 K RON | −15,6 K RON | 10,3 K RON | −18,0 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (96.9%)
Active circulante195 RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar195 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,5%
Marjă netă
-76,8%
ROA
-631,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 133,2 K RON | 4,3% |
| 2020 | 25,2 K RON | 55,2 K RON | 45,7% |
| 2021 | 11,0 K RON | 16,6 K RON | 66,2% |
| 2022 | 29,8 K RON | 37,0 K RON | 80,7% |
| 2023 | 31,5 K RON | 15,6 K RON | 202,2% |
| 2024 | 57,3 K RON | 6,3 K RON | 916,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 54,1 K RON | 53,7 K RON | 56,8 K RON | 66,1 K RON | 51,4 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 3,9 K RON | −15,6 K RON | 10,3 K RON | −18,0 K RON | −39,5 K RON | ▼ 119,7% |
| Total active | 133,2 K RON | 55,2 K RON | 16,6 K RON | 37,0 K RON | 15,6 K RON | 6,3 K RON | ▼ 59,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 5,2 K RON | −10,4 K RON | −102 RON | −18,1 K RON | −57,5 K RON | ▼ 218,5% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 25,2 K RON | 11,0 K RON | 29,8 K RON | 31,5 K RON | 57,3 K RON | ▲ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 21,75 | 1,20 | 0,05 | 0,99 | 0,42 | 0,00 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 29,17 | 7,19 | -28,99 | 18,14 | -27,18 | -76,84 | ▼ 182,7% |
| Scor bonitate | 70 | 63 | 12 | 60 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 916.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.