GEOELIS TRANS TOUR SRL
CUI: 24188077
J33/1118/2008
SRL
Suceava, Sat Botoş, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24188077
Cod înmatriculare
J33/1118/2008
EUID
ROONRC.J33/1118/2008
Data înmatriculării
2008-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Botoş, Comuna Ciocăneşti, 96, 727121
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Botoş, Comuna Ciocăneşti
Sector:
0
Număr:
96
Cod poștal:
727121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.428 RON | 100.433 RON | 124.841 RON | −25.413 RON | −24.408 RON | 85.526 RON | 28.862 RON | 56.664 RON | −162.344 RON | 326.075 RON | 11.078 RON | 27.440 RON | 0 RON | 78.205 RON | 2 |
| 2020 | 120.961 RON | 122.811 RON | 84.463 RON | 37.240 RON | 38.348 RON | 53.828 RON | 22.243 RON | 31.585 RON | −125.104 RON | 255.370 RON | −4.598 RON | 23.133 RON | 0 RON | 76.438 RON | 1 |
| 2021 | 209.331 RON | 209.331 RON | 151.288 RON | 55.950 RON | 58.043 RON | 50.770 RON | 15.625 RON | 35.145 RON | −69.154 RON | 210.286 RON | −40.107 RON | 29.052 RON | 0 RON | 90.362 RON | 1 |
| 2022 | 220.932 RON | 220.932 RON | 189.896 RON | 28.825 RON | 31.036 RON | −50.944 RON | 9.621 RON | −60.565 RON | −40.329 RON | 66.782 RON | −124.368 RON | 10.638 RON | 0 RON | 77.397 RON | 1 |
| 2023 | 215.575 RON | 215.575 RON | 120.163 RON | 93.300 RON | 95.412 RON | −532 RON | 19.224 RON | −19.756 RON | 52.971 RON | 21.380 RON | −118.986 RON | 26.259 RON | 0 RON | 74.883 RON | 1 |
| 2024 | 192.736 RON | 194.008 RON | 132.802 RON | 56.291 RON | 61.206 RON | 132.770 RON | 12.442 RON | 120.328 RON | 109.261 RON | 23.509 RON | 3.895 RON | 14.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢARAN ELISAVETA
administrator
VATRA DORNEI,SUCEAVA
ŢĂRAN GHEORGHE
administrator
IACOBENI,SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
192,7 K RON
Rezultat Net 2024
56,3 K RON
Total Active 2024
132,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 121,0 K RON | 209,3 K RON | 220,9 K RON | 215,6 K RON | 192,7 K RON |
| Venituri totale | 100,4 K RON | 122,8 K RON | 209,3 K RON | 220,9 K RON | 215,6 K RON | 194,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,8 K RON | 84,5 K RON | 151,3 K RON | 189,9 K RON | 120,2 K RON | 132,8 K RON |
| Rezultat net | −25,4 K RON | 37,2 K RON | 56,0 K RON | 28,8 K RON | 93,3 K RON | 56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (9.4%)
Active circulante120,3 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar102,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,48 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,66 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
29,2%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,1 K RON | 85,5 K RON | 381,3% |
| 2020 | 255,4 K RON | 53,8 K RON | 474,4% |
| 2021 | 210,3 K RON | 50,8 K RON | 414,2% |
| 2022 | 66,8 K RON | −50,9 K RON | – |
| 2023 | 21,4 K RON | −532 RON | – |
| 2024 | 23,5 K RON | 132,8 K RON | 17,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 121,0 K RON | 209,3 K RON | 220,9 K RON | 215,6 K RON | 192,7 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | −25,4 K RON | 37,2 K RON | 56,0 K RON | 28,8 K RON | 93,3 K RON | 56,3 K RON | ▼ 39,7% |
| Total active | 85,5 K RON | 53,8 K RON | 50,8 K RON | −50,9 K RON | −532 RON | 132,8 K RON | ▲ 25.056,8% |
| Capitaluri proprii | −162,3 K RON | −125,1 K RON | −69,2 K RON | −40,3 K RON | 53,0 K RON | 109,3 K RON | ▲ 106,3% |
| Datorii totale | 326,1 K RON | 255,4 K RON | 210,3 K RON | 66,8 K RON | 21,4 K RON | 23,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,12 | 0,17 | -0,91 | -0,92 | 5,12 | ▲ 653,9% |
| Marjă netă (%) | -25,30 | 30,79 | 26,73 | 13,05 | 43,28 | 29,21 | ▼ 32,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 45 | 45 | 87 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.