NICOLAS-DAVID SRL
CUI: 37824664
J33/1120/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37824664
Cod înmatriculare
J33/1120/2017
EUID
ROONRC.J33/1120/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PREFECT GAVRIL TUDORAŞ, 17, B4, C, 18, 720283
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PREFECT GAVRIL TUDORAŞ
Număr:
17
Bloc:
B4
Scară:
C
Apartament:
18
Cod poștal:
720283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.438 RON | 80.438 RON | 102.853 RON | −23.220 RON | −22.415 RON | 69.085 RON | 37.153 RON | 31.932 RON | −45.265 RON | 114.350 RON | 20.867 RON | 7.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.970 RON | 145.970 RON | 157.257 RON | −14.368 RON | −11.287 RON | 83.867 RON | 32.778 RON | 51.089 RON | −59.632 RON | 143.499 RON | 41.459 RON | 7.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.690 RON | 163.490 RON | 187.591 RON | −25.736 RON | −24.101 RON | 39.988 RON | 26.509 RON | 13.479 RON | −85.368 RON | 125.356 RON | 2.411 RON | 7.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.796 RON | 159.796 RON | 164.217 RON | −6.020 RON | −4.421 RON | 33.954 RON | 24.615 RON | 9.339 RON | −91.388 RON | 125.342 RON | 3.115 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.538 RON | 94.538 RON | 110.605 RON | −17.012 RON | −16.067 RON | 28.552 RON | 22.721 RON | 5.831 RON | −108.400 RON | 136.952 RON | 1.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.837 RON | 35.837 RON | 46.515 RON | −10.678 RON | −10.678 RON | 43.802 RON | 20.829 RON | 22.973 RON | −119.079 RON | 162.881 RON | 20.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU CRISTINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−119.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 371.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,8 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
43,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 146,0 K RON | 158,7 K RON | 159,8 K RON | 94,5 K RON | 35,8 K RON |
| Venituri totale | 80,4 K RON | 146,0 K RON | 163,5 K RON | 159,8 K RON | 94,5 K RON | 35,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 157,3 K RON | 187,6 K RON | 164,2 K RON | 110,6 K RON | 46,5 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −14,4 K RON | −25,7 K RON | −6,0 K RON | −17,0 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−119.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,8 K RON (47.6%)
Active circulante23,0 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,4 K RON | 69,1 K RON | 165,5% |
| 2020 | 143,5 K RON | 83,9 K RON | 171,1% |
| 2021 | 125,4 K RON | 40,0 K RON | 313,5% |
| 2022 | 125,3 K RON | 34,0 K RON | 369,2% |
| 2023 | 137,0 K RON | 28,6 K RON | 479,7% |
| 2024 | 162,9 K RON | 43,8 K RON | 371,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 146,0 K RON | 158,7 K RON | 159,8 K RON | 94,5 K RON | 35,8 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −14,4 K RON | −25,7 K RON | −6,0 K RON | −17,0 K RON | −10,7 K RON | ▲ 37,2% |
| Total active | 69,1 K RON | 83,9 K RON | 40,0 K RON | 34,0 K RON | 28,6 K RON | 43,8 K RON | ▲ 53,4% |
| Capitaluri proprii | −45,3 K RON | −59,6 K RON | −85,4 K RON | −91,4 K RON | −108,4 K RON | −119,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 114,4 K RON | 143,5 K RON | 125,4 K RON | 125,3 K RON | 137,0 K RON | 162,9 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,36 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | ▲ 231,0% |
| Marjă netă (%) | -28,87 | -9,84 | -16,22 | -3,77 | -17,99 | -29,80 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 371.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.