A & ROXANA S.R.L.

CUI: 46279460 J33/1123/2022 SRL Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46279460
Cod înmatriculare J33/1123/2022
EUID ROONRC.J33/1123/2022
Data înmatriculării 2022-06-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, ŞTEFAN CEL MARE, 21, 727020

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Baia, Comuna Baia
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 21
Cod poștal: 727020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 313.927 RON 313.927 RON 255.945 RON 54.843 RON 57.982 RON 183.227 RON 44.184 RON 139.043 RON 55.043 RON 128.184 RON 290 RON 58.611 RON 0 RON 0 RON 6
2023 728.255 RON 728.372 RON 665.065 RON 56.025 RON 63.307 RON 392.424 RON 199.561 RON 192.863 RON 111.068 RON 281.356 RON 315 RON 154.714 RON 0 RON 0 RON 12
2024 776.421 RON 778.976 RON 752.979 RON 6.203 RON 25.997 RON 270.802 RON 141.171 RON 129.631 RON −279.729 RON 550.531 RON 315 RON 104.642 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAZAMIR ROXANA-DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−279.729 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 203.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
776,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
270,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 313,9 K RON 728,3 K RON 776,4 K RON
Venituri totale 313,9 K RON 728,4 K RON 779,0 K RON
Cheltuieli totale 255,9 K RON 665,1 K RON 753,0 K RON
Rezultat net 54,8 K RON 56,0 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−279.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate141,2 K RON (52.1%)
Active circulante129,6 K RON (47.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri315 RON
Creanțe104,6 K RON
Numerar24,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.464,83
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 7,42
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 128,2 K RON 183,2 K RON 70,0%
2023 281,4 K RON 392,4 K RON 71,7%
2024 550,5 K RON 270,8 K RON 203,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 313,9 K RON 728,3 K RON 776,4 K RON ▲ 6,6%
Rezultat net 54,8 K RON 56,0 K RON 6,2 K RON ▼ 88,9%
Total active 183,2 K RON 392,4 K RON 270,8 K RON ▼ 31,0%
Capitaluri proprii 55,0 K RON 111,1 K RON −279,7 K RON ▼ 351,9%
Datorii totale 128,2 K RON 281,4 K RON 550,5 K RON ▲ 95,7%
Lichiditate curentă 1,08 0,69 0,24 ▼ 65,6%
Marjă netă (%) 17,47 7,69 0,80 ▼ 89,6%
Scor bonitate 72 63 32 ▼ 49,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 203.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.