SQUARE SHOP CENTER SRL
CUI: 37833590
J33/1138/2017
SRL
Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37833590
Cod înmatriculare
J33/1138/2017
EUID
ROONRC.J33/1138/2017
Data înmatriculării
2017-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei, Chiliei, 2, 727366
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei
Stradă:
Chiliei
Număr:
2
Cod poștal:
727366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 7.847 RON | 17.455 RON | −9.623 RON | −9.608 RON | 41.273 RON | 34.749 RON | 6.524 RON | −20.262 RON | 61.535 RON | 3.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.882 RON | 18.882 RON | 19.470 RON | −1.144 RON | −588 RON | 38.549 RON | 25.235 RON | 13.314 RON | −21.406 RON | 59.955 RON | 8.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.308 RON | 28.309 RON | 23.194 RON | 4.262 RON | 5.115 RON | 75.193 RON | 21.712 RON | 53.481 RON | −17.144 RON | 92.337 RON | 39.956 RON | 7.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.769 RON | 111.143 RON | 108.954 RON | 185 RON | 2.189 RON | 107.121 RON | 26.627 RON | 80.494 RON | −16.959 RON | 124.080 RON | 50.918 RON | 26.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.317 RON | 63.023 RON | 58.438 RON | 3.844 RON | 4.585 RON | 84.673 RON | 26.744 RON | 57.929 RON | −13.116 RON | 97.789 RON | 46.784 RON | 9.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.894 RON | 46.894 RON | 36.348 RON | 8.859 RON | 10.546 RON | 95.749 RON | 26.744 RON | 69.005 RON | −4.256 RON | 100.005 RON | 46.784 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.882 RON | 47.882 RON | 45.252 RON | 2.175 RON | 2.630 RON | 79.956 RON | 36.242 RON | 43.714 RON | −2.081 RON | 82.037 RON | 41.219 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU GABRIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
80,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 18,9 K RON | 28,3 K RON | 40,8 K RON | 53,3 K RON | 46,9 K RON | 47,9 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 18,9 K RON | 28,3 K RON | 111,1 K RON | 63,0 K RON | 46,9 K RON | 47,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 19,5 K RON | 23,2 K RON | 109,0 K RON | 58,4 K RON | 36,3 K RON | 45,3 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −1,1 K RON | 4,3 K RON | 185 RON | 3,8 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,2 K RON (45.3%)
Active circulante43,7 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,2 K RON
Creanțe49 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 314 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 977,18 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,5 K RON | 41,3 K RON | 149,1% |
| 2020 | 60,0 K RON | 38,5 K RON | 155,5% |
| 2021 | 92,3 K RON | 75,2 K RON | 122,8% |
| 2022 | 124,1 K RON | 107,1 K RON | 115,8% |
| 2023 | 97,8 K RON | 84,7 K RON | 115,5% |
| 2024 | 100,0 K RON | 95,7 K RON | 104,4% |
| 2025 | 82,0 K RON | 80,0 K RON | 102,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 18,9 K RON | 28,3 K RON | 40,8 K RON | 53,3 K RON | 46,9 K RON | 47,9 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −1,1 K RON | 4,3 K RON | 185 RON | 3,8 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON | ▼ 75,4% |
| Total active | 41,3 K RON | 38,5 K RON | 75,2 K RON | 107,1 K RON | 84,7 K RON | 95,7 K RON | 80,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | −21,4 K RON | −17,1 K RON | −17,0 K RON | −13,1 K RON | −4,3 K RON | −2,1 K RON | ▲ 51,1% |
| Datorii totale | 61,5 K RON | 60,0 K RON | 92,3 K RON | 124,1 K RON | 97,8 K RON | 100,0 K RON | 82,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,22 | 0,58 | 0,65 | 0,59 | 0,69 | 0,53 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -1.924,60 | -6,06 | 15,06 | 0,45 | 7,21 | 18,89 | 4,54 | ▼ 76,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 45 | 50 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.