BALADA COPILĂRIEI S.R.L.

CUI: 44438453 J33/1138/2021 SRL Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44438453
Cod înmatriculare J33/1138/2021
EUID ROONRC.J33/1138/2021
Data înmatriculării 2021-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Florilor, 62, 727528

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă: Florilor
Număr: 62
Cod poștal: 727528

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 16.971 RON 16.971 RON 22.707 RON −6.245 RON −5.736 RON 8.096 RON 5.207 RON 2.889 RON −6.045 RON 14.141 RON 0 RON 216 RON 0 RON 0 RON 0
2022 35.776 RON 35.776 RON 24.728 RON 10.031 RON 11.048 RON 33.752 RON 31.590 RON 2.162 RON 3.986 RON 29.766 RON 1.000 RON 273 RON 0 RON 0 RON 0
2024 25.306 RON 25.306 RON 27.958 RON −2.652 RON −2.652 RON 51.695 RON 46.248 RON 5.447 RON −2.155 RON 53.850 RON 1.000 RON 1.194 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JÎDUC PUICA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.155 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.652 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
51,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222024
Cifra de afaceri 17,0 K RON 35,8 K RON 25,3 K RON
Venituri totale 17,0 K RON 35,8 K RON 25,3 K RON
Cheltuieli totale 22,7 K RON 24,7 K RON 28,0 K RON
Rezultat net −6,2 K RON 10,0 K RON −2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,2 K RON (89.5%)
Active circulante5,4 K RON (10.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,31
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 21,19
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,1 K RON 8,1 K RON 174,7%
2022 29,8 K RON 33,8 K RON 88,2%
2024 53,9 K RON 51,7 K RON 104,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222024 YoY
Cifra de afaceri 17,0 K RON 35,8 K RON 25,3 K RON ▼ 29,3%
Rezultat net −6,2 K RON 10,0 K RON −2,7 K RON ▼ 126,4%
Total active 8,1 K RON 33,8 K RON 51,7 K RON ▲ 53,2%
Capitaluri proprii −6,0 K RON 4,0 K RON −2,2 K RON ▼ 154,1%
Datorii totale 14,1 K RON 29,8 K RON 53,9 K RON ▲ 80,9%
Lichiditate curentă 0,20 0,07 0,10 ▲ 39,4%
Marjă netă (%) -36,80 28,04 -10,48 ▼ 137,4%
Scor bonitate 19 63 19 ▼ 69,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.