TRAVELLING COFFEE S.R.L.
CUI: 46286513
J33/1141/2022
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46286513
Cod înmatriculare
J33/1141/2022
EUID
ROONRC.J33/1141/2022
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REPUBLICII, 43, C, 1, 2, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
43
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 30.294 RON | 30.374 RON | −80 RON | −80 RON | 360.946 RON | 9.300 RON | 351.646 RON | 120 RON | 27.106 RON | 0 RON | 91.003 RON | 333.720 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.036 RON | 188.888 RON | 316.105 RON | −127.217 RON | −127.217 RON | 209.352 RON | 199.641 RON | 9.711 RON | −127.097 RON | 151.581 RON | 7.381 RON | 408 RON | 184.868 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 68.592 RON | 113.216 RON | 140.071 RON | −26.855 RON | −26.855 RON | 150.509 RON | 144.595 RON | 5.914 RON | −153.952 RON | 164.152 RON | 996 RON | 195 RON | 140.309 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.311 RON | 43.059 RON | 49.561 RON | −6.502 RON | −6.502 RON | 104.657 RON | 102.946 RON | 1.711 RON | −160.454 RON | 165.265 RON | 98 RON | 195 RON | 99.846 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACSIM OANA-MARINA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
104,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,0 K RON | 68,6 K RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 188,9 K RON | 113,2 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 316,1 K RON | 140,1 K RON | 49,6 K RON |
| Rezultat net | −80 RON | −127,2 K RON | −26,9 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,9 K RON (98.4%)
Active circulante1,7 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98 RON
Creanțe195 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,58 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,85 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-281,4%
Marjă netă
-281,4%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,1 K RON | 360,9 K RON | 7,5% |
| 2023 | 151,6 K RON | 209,4 K RON | 72,4% |
| 2024 | 164,2 K RON | 150,5 K RON | 109,1% |
| 2025 | 165,3 K RON | 104,7 K RON | 157,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,0 K RON | 68,6 K RON | 2,3 K RON | ▼ 96,6% |
| Rezultat net | −80 RON | −127,2 K RON | −26,9 K RON | −6,5 K RON | ▲ 75,8% |
| Total active | 360,9 K RON | 209,4 K RON | 150,5 K RON | 104,7 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 120 RON | −127,1 K RON | −154,0 K RON | −160,5 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 151,6 K RON | 164,2 K RON | 165,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 12,97 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | ▼ 71,1% |
| Marjă netă (%) | – | -317,76 | -39,15 | -281,35 | ▼ 618,6% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.