TOPONOF S.R.L.

CUI: 48411620 J33/1145/2023 SRL Suceava, Sat Ciumuleşti, Comuna Vadu Moldovei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48411620
Cod înmatriculare J33/1145/2023
EUID ROONRC.J33/1145/2023
Data înmatriculării 2023-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Ciumuleşti, Comuna Vadu Moldovei, Mihail Sadoveanu, 61, 727562

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Ciumuleşti, Comuna Vadu Moldovei
Stradă: Mihail Sadoveanu
Număr: 61
Cod poștal: 727562

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 71.300 RON 71.300 RON 39.683 RON 30.918 RON 31.617 RON 48.576 RON 5.619 RON 42.957 RON 31.118 RON 17.458 RON 0 RON 33.900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 225.815 RON 226.357 RON 196.517 RON 23.721 RON 29.840 RON 69.320 RON 36.623 RON 32.697 RON 27.664 RON 41.656 RON 0 RON 15.877 RON 0 RON 0 RON 2
2025 541.412 RON 541.414 RON 417.508 RON 101.517 RON 123.906 RON 294.467 RON 191.848 RON 102.619 RON 101.757 RON 192.710 RON 0 RON 102.883 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONOFREI ALIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
541,4 K RON
Rezultat Net 2025
101,5 K RON
Total Active 2025
294,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 71,3 K RON 225,8 K RON 541,4 K RON
Venituri totale 71,3 K RON 226,4 K RON 541,4 K RON
Cheltuieli totale 39,7 K RON 196,5 K RON 417,5 K RON
Rezultat net 30,9 K RON 23,7 K RON 101,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 749,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,53 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate191,8 K RON (65.2%)
Active circulante102,6 K RON (34.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe102,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,9%
Marjă netă
18,8%
ROA
34,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,5 K RON 48,6 K RON 35,9%
2024 41,7 K RON 69,3 K RON 60,1%
2025 192,7 K RON 294,5 K RON 65,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 71,3 K RON 225,8 K RON 541,4 K RON ▲ 139,8%
Rezultat net 30,9 K RON 23,7 K RON 101,5 K RON ▲ 328,0%
Total active 48,6 K RON 69,3 K RON 294,5 K RON ▲ 324,8%
Capitaluri proprii 31,1 K RON 27,7 K RON 101,8 K RON ▲ 267,8%
Datorii totale 17,5 K RON 41,7 K RON 192,7 K RON ▲ 362,6%
Lichiditate curentă 2,46 0,78 0,53 ▼ 32,2%
Marjă netă (%) 43,36 10,50 18,75 ▲ 78,6%
Scor bonitate 87 65 73 ▲ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 749,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.