DIMARIUS BUCOVINA S.R.L.
CUI: 39661431
J33/1155/2018
SRL
Suceava, Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39661431
Cod înmatriculare
J33/1155/2018
EUID
ROONRC.J33/1155/2018
Data înmatriculării
2018-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi, 374 F, 727251
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi
Număr:
374 F
Cod poștal:
727251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.085 RON | 20.055 RON | 29.333 RON | −9.880 RON | −9.278 RON | 863.070 RON | 858.388 RON | 4.682 RON | −9.876 RON | 872.946 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.840 RON | 153.594 RON | 107.881 RON | 41.399 RON | 45.713 RON | 838.270 RON | 832.192 RON | 6.078 RON | 31.523 RON | 806.747 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 290.000 RON | 290.027 RON | 132.517 RON | 149.854 RON | 157.510 RON | 768.817 RON | 767.362 RON | 1.455 RON | 181.377 RON | 587.440 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 200.382 RON | 205.207 RON | 203.136 RON | −3.162 RON | 2.071 RON | 678.021 RON | 676.493 RON | 1.528 RON | 178.214 RON | 499.807 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 155.522 RON | 155.638 RON | 157.169 RON | −1.531 RON | −1.531 RON | 606.081 RON | 587.248 RON | 18.833 RON | 176.684 RON | 429.397 RON | 949 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.518 RON | 85.518 RON | 162.915 RON | −77.397 RON | −77.397 RON | 527.388 RON | 506.303 RON | 21.085 RON | 99.286 RON | 428.102 RON | 949 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCARIU ILARICA
administrator
Sat Frătăuţii Vechi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.397 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,5 K RON
Rezultat Net 2024
−77,4 K RON
Total Active 2024
527,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 152,8 K RON | 290,0 K RON | 200,4 K RON | 155,5 K RON | 85,5 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 153,6 K RON | 290,0 K RON | 205,2 K RON | 155,6 K RON | 85,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 107,9 K RON | 132,5 K RON | 203,1 K RON | 157,2 K RON | 162,9 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 41,4 K RON | 149,9 K RON | −3,2 K RON | −1,5 K RON | −77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate506,3 K RON (96%)
Active circulante21,1 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri949 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,11 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,52 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,5%
Marjă netă
-90,5%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 872,9 K RON | 863,1 K RON | 101,1% |
| 2020 | 806,7 K RON | 838,3 K RON | 96,2% |
| 2021 | 587,4 K RON | 768,8 K RON | 76,4% |
| 2022 | 499,8 K RON | 678,0 K RON | 73,7% |
| 2023 | 429,4 K RON | 606,1 K RON | 70,9% |
| 2024 | 428,1 K RON | 527,4 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 152,8 K RON | 290,0 K RON | 200,4 K RON | 155,5 K RON | 85,5 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 41,4 K RON | 149,9 K RON | −3,2 K RON | −1,5 K RON | −77,4 K RON | ▼ 4.955,3% |
| Total active | 863,1 K RON | 838,3 K RON | 768,8 K RON | 678,0 K RON | 606,1 K RON | 527,4 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | 31,5 K RON | 181,4 K RON | 178,2 K RON | 176,7 K RON | 99,3 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 872,9 K RON | 806,7 K RON | 587,4 K RON | 499,8 K RON | 429,4 K RON | 428,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -54,63 | 27,09 | 51,67 | -1,58 | -0,98 | -90,50 | ▼ 9.134,7% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 63 | 32 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.