BUCOVINA CATERING S.R.L.
CUI: 37852982
J33/1158/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37852982
Cod înmatriculare
J33/1158/2017
EUID
ROONRC.J33/1158/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GRIGORE ALEX. GHICA, 120 A
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GRIGORE ALEX. GHICA
Număr:
120 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 170.164 RON | 214.695 RON | 347.525 RON | −133.694 RON | −132.830 RON | 57.829 RON | 18.426 RON | 39.403 RON | −133.494 RON | 191.323 RON | 21.009 RON | 15.390 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 716.388 RON | 805.663 RON | 1.169.177 RON | −370.750 RON | −363.514 RON | 460.681 RON | 200.709 RON | 259.972 RON | −504.244 RON | 1.084.035 RON | 94.150 RON | 161.526 RON | 0 RON | 119.110 RON | 6 |
| 2023 | 1.080.144 RON | 1.080.720 RON | 825.596 RON | 244.316 RON | 255.124 RON | 460.854 RON | 148.652 RON | 312.202 RON | −324.575 RON | 867.148 RON | 71.508 RON | 153.419 RON | 0 RON | 81.719 RON | 5 |
| 2024 | 2.245.845 RON | 2.260.482 RON | 2.491.747 RON | −259.487 RON | −231.265 RON | 795.820 RON | 167.792 RON | 628.028 RON | −495.489 RON | 1.332.522 RON | 282.588 RON | 312.783 RON | 0 RON | 41.213 RON | 9 |
| 2025 | 2.495.578 RON | 2.523.032 RON | 2.690.405 RON | −167.373 RON | −167.373 RON | 990.960 RON | 125.113 RON | 865.847 RON | −662.862 RON | 1.657.644 RON | 264.209 RON | 598.778 RON | 0 RON | 3.822 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFICIUC ILIE-CRISTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−662.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−167.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,50 M RON
Rezultat Net 2025
−167,4 K RON
Total Active 2025
991,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,2 K RON | 716,4 K RON | 1,08 M RON | 2,25 M RON | 2,50 M RON |
| Venituri totale | 214,7 K RON | 805,7 K RON | 1,08 M RON | 2,26 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 347,5 K RON | 1,17 M RON | 825,6 K RON | 2,49 M RON | 2,69 M RON |
| Rezultat net | −133,7 K RON | −370,8 K RON | 244,3 K RON | −259,5 K RON | −167,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−662.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,1 K RON (12.6%)
Active circulante865,8 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri264,2 K RON
Creanțe598,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,45 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,17 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 191,3 K RON | 57,8 K RON | 330,8% |
| 2022 | 1,08 M RON | 460,7 K RON | 235,3% |
| 2023 | 867,1 K RON | 460,9 K RON | 188,2% |
| 2024 | 1,33 M RON | 795,8 K RON | 167,4% |
| 2025 | 1,66 M RON | 991,0 K RON | 167,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,2 K RON | 716,4 K RON | 1,08 M RON | 2,25 M RON | 2,50 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | −133,7 K RON | −370,8 K RON | 244,3 K RON | −259,5 K RON | −167,4 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 57,8 K RON | 460,7 K RON | 460,9 K RON | 795,8 K RON | 991,0 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −133,5 K RON | −504,2 K RON | −324,6 K RON | −495,5 K RON | −662,9 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 191,3 K RON | 1,08 M RON | 867,1 K RON | 1,33 M RON | 1,66 M RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,24 | 0,36 | 0,47 | 0,52 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -78,57 | -51,75 | 22,62 | -11,55 | -6,71 | ▲ 41,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.