VALYNELY SPEDITION S.R.L.
CUI: 34063518
J33/116/2015
SRL
Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34063518
Cod înmatriculare
J33/116/2015
EUID
ROONRC.J33/116/2015
Data înmatriculării
2015-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana, 318, 727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.062 RON | 314.062 RON | 305.940 RON | 1.260 RON | 8.122 RON | 144.930 RON | 126.663 RON | 18.267 RON | 11.697 RON | 133.233 RON | 18.901 RON | 28.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 148.555 RON | 238.555 RON | 234.614 RON | 2.455 RON | 3.941 RON | 415.920 RON | 222.613 RON | 193.307 RON | 14.152 RON | 401.768 RON | 92.963 RON | 130.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.165.812 RON | 1.166.784 RON | 994.574 RON | 160.542 RON | 172.210 RON | 450.201 RON | 420.452 RON | 29.749 RON | 174.695 RON | 275.506 RON | 44 RON | 24.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.460.220 RON | 2.551.491 RON | 2.336.433 RON | 189.614 RON | 215.058 RON | 1.312.366 RON | 761.869 RON | 550.497 RON | 265.729 RON | 1.046.637 RON | 0 RON | 496.308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.486.326 RON | 3.685.399 RON | 3.569.012 RON | 80.050 RON | 116.387 RON | 1.709.636 RON | 946.916 RON | 762.720 RON | 345.778 RON | 1.363.858 RON | 39.838 RON | 710.580 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.284.885 RON | 3.362.873 RON | 3.107.302 RON | 215.056 RON | 255.571 RON | 1.579.708 RON | 728.715 RON | 850.993 RON | 561.174 RON | 1.018.534 RON | 44.389 RON | 641.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.621.293 RON | 2.744.953 RON | 3.146.410 RON | −401.457 RON | −401.457 RON | 1.435.292 RON | 392.038 RON | 1.043.254 RON | 160.357 RON | 1.274.935 RON | 36.444 RON | 960.421 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎŢU VASILE
administrator
Loc. Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−401.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,62 M RON
Rezultat Net 2025
−401,5 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,1 K RON | 148,6 K RON | 1,17 M RON | 2,46 M RON | 3,49 M RON | 3,28 M RON | 2,62 M RON |
| Venituri totale | 314,1 K RON | 238,6 K RON | 1,17 M RON | 2,55 M RON | 3,69 M RON | 3,36 M RON | 2,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 305,9 K RON | 234,6 K RON | 994,6 K RON | 2,34 M RON | 3,57 M RON | 3,11 M RON | 3,15 M RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 2,5 K RON | 160,5 K RON | 189,6 K RON | 80,1 K RON | 215,1 K RON | −401,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate392,0 K RON (27.3%)
Active circulante1,04 M RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe960,4 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,93 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,2 K RON | 144,9 K RON | 91,9% |
| 2020 | 401,8 K RON | 415,9 K RON | 96,6% |
| 2021 | 275,5 K RON | 450,2 K RON | 61,2% |
| 2022 | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 79,8% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,71 M RON | 79,8% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,58 M RON | 64,5% |
| 2025 | 1,27 M RON | 1,44 M RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,1 K RON | 148,6 K RON | 1,17 M RON | 2,46 M RON | 3,49 M RON | 3,28 M RON | 2,62 M RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 2,5 K RON | 160,5 K RON | 189,6 K RON | 80,1 K RON | 215,1 K RON | −401,5 K RON | ▼ 286,7% |
| Total active | 144,9 K RON | 415,9 K RON | 450,2 K RON | 1,31 M RON | 1,71 M RON | 1,58 M RON | 1,44 M RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 14,2 K RON | 174,7 K RON | 265,7 K RON | 345,8 K RON | 561,2 K RON | 160,4 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 133,2 K RON | 401,8 K RON | 275,5 K RON | 1,05 M RON | 1,36 M RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,48 | 0,11 | 0,53 | 0,56 | 0,84 | 0,82 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 1,65 | 13,77 | 7,71 | 2,30 | 6,55 | -15,32 | ▼ 333,9% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 68 | 68 | 58 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.