PROFIL DECOR S.R.L.

CUI: 45499580 J33/117/2022 SRL Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45499580
Cod înmatriculare J33/117/2022
EUID ROONRC.J33/117/2022
Data înmatriculării 2022-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Prefect Dimitrie Cojocaru, 50, 727528

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă: Prefect Dimitrie Cojocaru
Număr: 50
Cod poștal: 727528

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 194.976 RON 194.976 RON 158.323 RON 35.226 RON 36.653 RON 46.867 RON 0 RON 46.867 RON 35.426 RON 11.441 RON 0 RON 13.545 RON 0 RON 0 RON 1
2023 86.611 RON 86.611 RON 134.752 RON −49.007 RON −48.141 RON 29.994 RON 0 RON 29.994 RON −13.581 RON 43.575 RON 29.081 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 277.451 RON 277.451 RON 272.036 RON 2.530 RON 5.415 RON 47.410 RON 4.334 RON 43.076 RON −11.051 RON 58.461 RON 25.089 RON 12.356 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPAŞCU OVIDIU-DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.051 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
277,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
47,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 195,0 K RON 86,6 K RON 277,5 K RON
Venituri totale 195,0 K RON 86,6 K RON 277,5 K RON
Cheltuieli totale 158,3 K RON 134,8 K RON 272,0 K RON
Rezultat net 35,2 K RON −49,0 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (9.1%)
Active circulante43,1 K RON (90.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,1 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,06
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 22,45
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,4 K RON 46,9 K RON 24,4%
2023 43,6 K RON 30,0 K RON 145,3%
2024 58,5 K RON 47,4 K RON 123,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 195,0 K RON 86,6 K RON 277,5 K RON ▲ 220,3%
Rezultat net 35,2 K RON −49,0 K RON 2,5 K RON ▲ 105,2%
Total active 46,9 K RON 30,0 K RON 47,4 K RON ▲ 58,1%
Capitaluri proprii 35,4 K RON −13,6 K RON −11,1 K RON ▲ 18,6%
Datorii totale 11,4 K RON 43,6 K RON 58,5 K RON ▲ 34,2%
Lichiditate curentă 4,10 0,69 0,74 ▲ 7,0%
Marjă netă (%) 18,07 -56,58 0,91 ▲ 101,6%
Scor bonitate 87 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.