ILI-RUX HOSPITALITY S.R.L.
CUI: 48433963
J33/1172/2023
SRL
Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48433963
Cod înmatriculare
J33/1172/2023
EUID
ROONRC.J33/1172/2023
Data înmatriculării
2023-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa, DEALU RÂPEI, 6, 727510
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Stradă:
DEALU RÂPEI
Număr:
6
Cod poștal:
727510
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 79.488 RON | 79.488 RON | 81.266 RON | −2.573 RON | −1.778 RON | 11.100 RON | 0 RON | 11.100 RON | −2.373 RON | 13.473 RON | 6.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.016 RON | 99.016 RON | 106.779 RON | −10.755 RON | −7.763 RON | 32.553 RON | 0 RON | 32.553 RON | −13.128 RON | 45.681 RON | 12.308 RON | 767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU RADU CRISTINEL
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,0 K RON
Rezultat Net 2024
−10,8 K RON
Total Active 2024
32,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 99,0 K RON |
| Venituri totale | 79,5 K RON | 99,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,3 K RON | 106,8 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe767 RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,04 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 129,10 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,5 K RON | 11,1 K RON | 121,4% |
| 2024 | 45,7 K RON | 32,6 K RON | 140,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 99,0 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −10,8 K RON | ▼ 318,0% |
| Total active | 11,1 K RON | 32,6 K RON | ▲ 193,3% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −13,1 K RON | ▼ 453,2% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 45,7 K RON | ▲ 239,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,71 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -3,24 | -10,86 | ▼ 235,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.