TERRA BOCA S.R.L.
CUI: 46312272
J33/1175/2022
SRL
Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46312272
Cod înmatriculare
J33/1175/2022
EUID
ROONRC.J33/1175/2022
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei, 4, 727515
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Număr:
4
Cod poștal:
727515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 6.194 RON | 2.392 RON | 3.802 RON | 3.802 RON | 193.368 RON | 4.643 RON | 188.725 RON | 4.002 RON | 2.247 RON | 0 RON | 48.328 RON | 187.119 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 293.073 RON | 352.493 RON | 413.759 RON | −61.880 RON | −61.266 RON | 539.725 RON | 472.086 RON | 67.639 RON | 217.122 RON | 167.276 RON | 66.692 RON | 260 RON | 155.327 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 631.981 RON | 655.887 RON | 660.474 RON | −19.559 RON | −4.587 RON | 501.286 RON | 434.846 RON | 66.440 RON | 197.563 RON | 172.302 RON | 21.243 RON | 2.544 RON | 131.421 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 690.630 RON | 741.687 RON | 702.308 RON | 32.834 RON | 39.379 RON | 512.105 RON | 443.081 RON | 69.024 RON | 230.397 RON | 174.193 RON | 35.505 RON | 2.729 RON | 107.515 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA-LAZĂR ROMULUS-ȘTEFAN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
690,6 K RON
Rezultat Net 2025
32,8 K RON
Total Active 2025
512,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 293,1 K RON | 632,0 K RON | 690,6 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 352,5 K RON | 655,9 K RON | 741,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 413,8 K RON | 660,5 K RON | 702,3 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −61,9 K RON | −19,6 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate443,1 K RON (86.5%)
Active circulante69,0 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,5 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,45 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 253,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 193,4 K RON | 1,2% |
| 2023 | 167,3 K RON | 539,7 K RON | 31,0% |
| 2024 | 172,3 K RON | 501,3 K RON | 34,4% |
| 2025 | 174,2 K RON | 512,1 K RON | 34,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 293,1 K RON | 632,0 K RON | 690,6 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −61,9 K RON | −19,6 K RON | 32,8 K RON | ▲ 267,9% |
| Total active | 193,4 K RON | 539,7 K RON | 501,3 K RON | 512,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 217,1 K RON | 197,6 K RON | 230,4 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 167,3 K RON | 172,3 K RON | 174,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 83,99 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | – | -21,11 | -3,09 | 4,75 | ▲ 253,7% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.