NIKHI IMPEX SRL
CUI: 6036356
J33/1176/1994
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6036356
Cod înmatriculare
J33/1176/1994
EUID
ROONRC.J33/1176/1994
Data înmatriculării
1994-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Com. MARGINEA, 2240, 5880
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Sector:
0
Stradă:
Com. MARGINEA
Număr:
2240
Cod poștal:
5880
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 140 RON | 5.018 RON | −4.882 RON | −4.878 RON | 3.464 RON | 3.328 RON | 136 RON | −78.204 RON | 81.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.464 RON | 3.328 RON | 136 RON | −78.204 RON | 81.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.050 RON | 17.050 RON | 9.361 RON | 7.176 RON | 7.689 RON | 3.450 RON | 3.263 RON | 187 RON | −71.028 RON | 74.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.400 RON | 20.576 RON | 17.182 RON | 2.777 RON | 3.394 RON | 8.002 RON | 3.176 RON | 4.826 RON | −68.252 RON | 76.254 RON | 0 RON | 3.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALESCUL GHEORGHE-FLORIN
administrator
Sat Marginea, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−68.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 952.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
17,4 K RON
Rezultat Net 2022
2,8 K RON
Total Active 2022
8,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,1 K RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 140 RON | 0 RON | 17,1 K RON | 20,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 0 RON | 9,4 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 0 RON | 7,2 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 25,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−68.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (39.7%)
Active circulante4,8 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,0%
ROA
34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,7 K RON | 3,5 K RON | 2.357,6% |
| 2020 | 81,7 K RON | 3,5 K RON | 2.357,6% |
| 2021 | 74,5 K RON | 3,5 K RON | 2.158,8% |
| 2022 | 76,3 K RON | 8,0 K RON | 952,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,1 K RON | 17,4 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 0 RON | 7,2 K RON | 2,8 K RON | ▼ 61,3% |
| Total active | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 8,0 K RON | ▲ 131,9% |
| Capitaluri proprii | −78,2 K RON | −78,2 K RON | −71,0 K RON | −68,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 81,7 K RON | 81,7 K RON | 74,5 K RON | 76,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ▲ 2.432,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 42,09 | 15,96 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 952.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.