FUN TOUR S.R.L.

CUI: 48434020 J33/1177/2023 SRL Suceava, Sat Forăşti, Comuna Forăşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48434020
Cod înmatriculare J33/1177/2023
EUID ROONRC.J33/1177/2023
Data înmatriculării 2023-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Forăşti, Comuna Forăşti, Pe Deal, 34, 727235

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Forăşti, Comuna Forăşti
Stradă: Pe Deal
Număr: 34
Cod poștal: 727235

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 63.056 RON 63.245 RON 6.402 RON 47.930 RON 56.843 RON 76.436 RON 20.265 RON 56.171 RON 48.130 RON 28.306 RON 0 RON 34.234 RON 0 RON 0 RON 0
2024 191.516 RON 200.089 RON 184.644 RON 13.478 RON 15.445 RON 247.878 RON 212.939 RON 34.939 RON 61.608 RON 186.270 RON 0 RON 29.494 RON 0 RON 0 RON 1
2025 721.222 RON 721.492 RON 664.381 RON 50.439 RON 57.111 RON 401.947 RON 309.948 RON 91.999 RON 112.047 RON 289.900 RON 0 RON 60.209 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEPOI CRISTIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
721,2 K RON
Rezultat Net 2025
50,4 K RON
Total Active 2025
401,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 63,1 K RON 191,5 K RON 721,2 K RON
Venituri totale 63,2 K RON 200,1 K RON 721,5 K RON
Cheltuieli totale 6,4 K RON 184,6 K RON 664,4 K RON
Rezultat net 47,9 K RON 13,5 K RON 50,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 983,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate309,9 K RON (77.1%)
Active circulante92,0 K RON (22.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe60,2 K RON
Numerar31,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,98
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
7,0%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 28,3 K RON 76,4 K RON 37,0%
2024 186,3 K RON 247,9 K RON 75,2%
2025 289,9 K RON 401,9 K RON 72,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 63,1 K RON 191,5 K RON 721,2 K RON ▲ 276,6%
Rezultat net 47,9 K RON 13,5 K RON 50,4 K RON ▲ 274,2%
Total active 76,4 K RON 247,9 K RON 401,9 K RON ▲ 62,2%
Capitaluri proprii 48,1 K RON 61,6 K RON 112,0 K RON ▲ 81,9%
Datorii totale 28,3 K RON 186,3 K RON 289,9 K RON ▲ 55,6%
Lichiditate curentă 1,98 0,19 0,32 ▲ 69,1%
Marjă netă (%) 76,01 7,04 6,99 ▼ 0,7%
Scor bonitate 82 50 63 ▲ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 983,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.