ICONTA24 SHAREPOINT ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 46312191
J33/1185/2022
SRL
Suceava, Sat Comăneşti, Comuna Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46312191
Cod înmatriculare
J33/1185/2022
EUID
ROONRC.J33/1185/2022
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Comăneşti, Comuna Comăneşti, 155, 727135
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Comăneşti, Comuna Comăneşti
Număr:
155
Cod poștal:
727135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 124.203 RON | 124.426 RON | 64.491 RON | 58.690 RON | 59.935 RON | 67.738 RON | 0 RON | 67.738 RON | 59.140 RON | 8.598 RON | 0 RON | 59.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.431 RON | 291.999 RON | 265.461 RON | 23.623 RON | 26.538 RON | 30.101 RON | 0 RON | 30.101 RON | 24.113 RON | 23.599 RON | 0 RON | 23.387 RON | 0 RON | 17.611 RON | 6 |
| 2024 | 298.539 RON | 298.601 RON | 286.408 RON | 9.958 RON | 12.193 RON | 63.984 RON | 0 RON | 63.984 RON | 35.061 RON | 65.365 RON | 0 RON | 50.114 RON | 0 RON | 36.442 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIEREAN MIHAI-ILIE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,5 K RON
Rezultat Net 2024
10,0 K RON
Total Active 2024
64,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 291,4 K RON | 298,5 K RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 292,0 K RON | 298,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,5 K RON | 265,5 K RON | 286,4 K RON |
| Rezultat net | 58,7 K RON | 23,6 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,1 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,96 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,3%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,6 K RON | 67,7 K RON | 12,7% |
| 2023 | 23,6 K RON | 30,1 K RON | 78,4% |
| 2024 | 65,4 K RON | 64,0 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 291,4 K RON | 298,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 58,7 K RON | 23,6 K RON | 10,0 K RON | ▼ 57,8% |
| Total active | 67,7 K RON | 30,1 K RON | 64,0 K RON | ▲ 112,6% |
| Capitaluri proprii | 59,1 K RON | 24,1 K RON | 35,1 K RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 23,6 K RON | 65,4 K RON | ▲ 177,0% |
| Lichiditate curentă | 7,88 | 1,28 | 0,98 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 47,25 | 8,11 | 3,34 | ▼ 58,8% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 53 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.