ALEROB TRANS S.R.L.
CUI: 43063231
J33/1196/2020
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43063231
Cod înmatriculare
J33/1196/2020
EUID
ROONRC.J33/1196/2020
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, ŢĂRĂNCUŢEI, 19, B, 1, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
ŢĂRĂNCUŢEI
Număr:
19
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 25 RON | 9.396 RON | −9.371 RON | −9.371 RON | 165.163 RON | 140.397 RON | 24.766 RON | −9.171 RON | 174.334 RON | 0 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.098 RON | 176.661 RON | 185.664 RON | −13.709 RON | −9.003 RON | 137.541 RON | 108.503 RON | 29.038 RON | −22.880 RON | 160.421 RON | 0 RON | 17.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 318.279 RON | 318.427 RON | 229.253 RON | 86.059 RON | 89.174 RON | 104.406 RON | 70.048 RON | 34.358 RON | 63.179 RON | 41.227 RON | 0 RON | 31.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUMAN MIHAI GABRIEL
administrator
Comuna Vadu Moldovei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
318,3 K RON
Rezultat Net 2022
86,1 K RON
Total Active 2022
104,4 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 175,1 K RON | 318,3 K RON |
| Venituri totale | 25 RON | 176,7 K RON | 318,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 185,7 K RON | 229,3 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −13,7 K RON | 86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 482,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,0 K RON (67.1%)
Active circulante34,4 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,3 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,16 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,0%
Marjă netă
27,0%
ROA
82,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 174,3 K RON | 165,2 K RON | 105,6% |
| 2021 | 160,4 K RON | 137,5 K RON | 116,6% |
| 2022 | 41,2 K RON | 104,4 K RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 175,1 K RON | 318,3 K RON | ▲ 81,8% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −13,7 K RON | 86,1 K RON | ▲ 727,8% |
| Total active | 165,2 K RON | 137,5 K RON | 104,4 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −22,9 K RON | 63,2 K RON | ▲ 376,1% |
| Datorii totale | 174,3 K RON | 160,4 K RON | 41,2 K RON | ▼ 74,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,18 | 0,83 | ▲ 360,4% |
| Marjă netă (%) | – | -7,83 | 27,04 | ▲ 445,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 83 | ▲ 336,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (86,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.