ALMARIS SRL
CUI: 19046963
J33/1199/2006
SRL
Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19046963
Cod înmatriculare
J33/1199/2006
EUID
ROONRC.J33/1199/2006
Data înmatriculării
2006-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa, 419, 727385
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Sector:
0
Număr:
419
Cod poștal:
727385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.091 RON | 135.091 RON | 126.325 RON | 7.415 RON | 8.766 RON | 36.220 RON | 0 RON | 36.220 RON | −42.021 RON | 78.241 RON | 31.311 RON | 2.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 90.366 RON | 90.366 RON | 63.661 RON | 24.921 RON | 26.705 RON | 29.950 RON | 0 RON | 29.950 RON | −17.099 RON | 47.049 RON | 28.506 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 156.609 RON | 156.609 RON | 151.537 RON | 4.175 RON | 5.072 RON | 17.045 RON | 4.750 RON | 12.295 RON | −12.924 RON | 29.969 RON | 9.580 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.269 RON | 76.269 RON | 149.504 RON | −73.998 RON | −73.235 RON | 99.274 RON | 44.198 RON | 55.076 RON | −86.922 RON | 186.196 RON | 48.644 RON | 3.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 207.454 RON | 221.465 RON | 191.693 RON | 27.836 RON | 29.772 RON | 67.563 RON | 42.125 RON | 25.438 RON | −21.263 RON | 88.826 RON | 4.495 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 190.608 RON | 203.549 RON | 179.809 RON | 18.022 RON | 23.740 RON | 92.532 RON | 40.052 RON | 52.480 RON | −3.241 RON | 95.773 RON | 8.142 RON | 1.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUBER RODICA
administrator
MOLDOVIŢA,SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,6 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
92,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,1 K RON | 90,4 K RON | 156,6 K RON | 76,3 K RON | 207,5 K RON | 190,6 K RON |
| Venituri totale | 135,1 K RON | 90,4 K RON | 156,6 K RON | 76,3 K RON | 221,5 K RON | 203,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,3 K RON | 63,7 K RON | 151,5 K RON | 149,5 K RON | 191,7 K RON | 179,8 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 24,9 K RON | 4,2 K RON | −74,0 K RON | 27,8 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (43.3%)
Active circulante52,5 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar42,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,41 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,54 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
9,5%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,2 K RON | 36,2 K RON | 216,0% |
| 2020 | 47,0 K RON | 30,0 K RON | 157,1% |
| 2021 | 30,0 K RON | 17,0 K RON | 175,8% |
| 2022 | 186,2 K RON | 99,3 K RON | 187,6% |
| 2023 | 88,8 K RON | 67,6 K RON | 131,5% |
| 2024 | 95,8 K RON | 92,5 K RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,1 K RON | 90,4 K RON | 156,6 K RON | 76,3 K RON | 207,5 K RON | 190,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 24,9 K RON | 4,2 K RON | −74,0 K RON | 27,8 K RON | 18,0 K RON | ▼ 35,3% |
| Total active | 36,2 K RON | 30,0 K RON | 17,0 K RON | 99,3 K RON | 67,6 K RON | 92,5 K RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | −42,0 K RON | −17,1 K RON | −12,9 K RON | −86,9 K RON | −21,3 K RON | −3,2 K RON | ▲ 84,8% |
| Datorii totale | 78,2 K RON | 47,0 K RON | 30,0 K RON | 186,2 K RON | 88,8 K RON | 95,8 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,64 | 0,41 | 0,30 | 0,29 | 0,55 | ▲ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 5,49 | 27,58 | 2,67 | -97,02 | 13,42 | 9,46 | ▼ 29,5% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 32 | 12 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.