MDS-MOBASIG CREATION S.R.L.
CUI: 39705279
J33/1205/2018
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39705279
Cod înmatriculare
J33/1205/2018
EUID
ROONRC.J33/1205/2018
Data înmatriculării
2018-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, HABITAT, 10, 2, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
HABITAT
Număr:
10
Apartament:
2
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.717 RON | 64.717 RON | 268 RON | 62.508 RON | 64.449 RON | 73.069 RON | 0 RON | 73.069 RON | 72.232 RON | 837 RON | 3.751 RON | 3.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.081 RON | 41.535 RON | 92.409 RON | −51.259 RON | −50.874 RON | 210.367 RON | 185.190 RON | 25.177 RON | 20.973 RON | 189.394 RON | 3.798 RON | 19.458 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 36.989 RON | 79.708 RON | 160.130 RON | −80.794 RON | −80.422 RON | 214.841 RON | 151.403 RON | 63.438 RON | −59.821 RON | 74.663 RON | 4.877 RON | 8.329 RON | 199.999 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 36.028 RON | 62.921 RON | 121.591 RON | −59.030 RON | −58.670 RON | 168.676 RON | 127.402 RON | 41.274 RON | −118.851 RON | 87.528 RON | 4.877 RON | 22.824 RON | 199.999 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIDIUC ALIN-ION
administrator
Comuna Şcheia, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−118.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−59.030 RON)
Cifra de Afaceri 2022
36,0 K RON
Rezultat Net 2022
−59,0 K RON
Total Active 2022
168,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 39,1 K RON | 37,0 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 41,5 K RON | 79,7 K RON | 62,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 268 RON | 92,4 K RON | 160,1 K RON | 121,6 K RON |
| Rezultat net | 62,5 K RON | −51,3 K RON | −80,8 K RON | −59,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 22,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−118.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,4 K RON (75.5%)
Active circulante41,3 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,39 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-162,9%
Marjă netă
-163,8%
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 837 RON | 73,1 K RON | 1,2% |
| 2020 | 189,4 K RON | 210,4 K RON | 90,0% |
| 2021 | 74,7 K RON | 214,8 K RON | 34,8% |
| 2022 | 87,5 K RON | 168,7 K RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 39,1 K RON | 37,0 K RON | 36,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 62,5 K RON | −51,3 K RON | −80,8 K RON | −59,0 K RON | ▲ 26,9% |
| Total active | 73,1 K RON | 210,4 K RON | 214,8 K RON | 168,7 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 72,2 K RON | 21,0 K RON | −59,8 K RON | −118,9 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 837 RON | 189,4 K RON | 74,7 K RON | 87,5 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 87,30 | 0,13 | 0,85 | 0,47 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 96,59 | -131,16 | -218,43 | -163,84 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 87 | 18 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.