TUMURUG CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, STR. MIHAI VITEAZU, 416 A, 727325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.000 RON | 32.000 RON | 8.815 RON | 22.236 RON | 23.185 RON | 23.381 RON | 0 RON | 23.381 RON | 22.436 RON | 945 RON | 0 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.125 RON | −1.125 RON | −1.125 RON | 21.311 RON | 0 RON | 21.311 RON | 21.311 RON | 0 RON | 0 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 20.561 RON | 0 RON | 20.561 RON | 20.561 RON | 0 RON | 0 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 19.961 RON | 0 RON | 19.961 RON | 19.961 RON | 0 RON | 0 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 19.611 RON | 0 RON | 19.611 RON | 19.611 RON | 0 RON | 0 RON | 19.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 19.011 RON | 0 RON | 19.011 RON | 18.611 RON | 400 RON | 0 RON | 19.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.000 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 1,1 K RON | 750 RON | 600 RON | 350 RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −1,1 K RON | −750 RON | −600 RON | −350 RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 47,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 47,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,35 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 47,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 945 RON | 23,4 K RON | 4,0% |
| 2021 | 0 RON | 21,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 20,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 20,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 19,6 K RON | 0,0% |
| 2025 | 400 RON | 19,0 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −1,1 K RON | −750 RON | −600 RON | −350 RON | −1,0 K RON | ▼ 185,7% |
| Total active | 23,4 K RON | 21,3 K RON | 20,6 K RON | 20,0 K RON | 19,6 K RON | 19,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 21,3 K RON | 20,6 K RON | 20,0 K RON | 19,6 K RON | 18,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | – |
| Lichiditate curentă | 24,74 | – | – | – | – | 47,53 | – |
| Marjă netă (%) | 69,49 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 47 | 47 | 47 | 60 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (47.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.