DENY & SEBY EXPRESS S.R.L.

CUI: 47472360 J33/121/2023 SRL Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47472360
Cod înmatriculare J33/121/2023
EUID ROONRC.J33/121/2023
Data înmatriculării 2023-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Ostra, Comuna Ostra, Ştefan cel Mare, 19, A9, C, 26, 727400

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Ostra, Comuna Ostra
Stradă: Ştefan cel Mare
Număr: 19
Bloc: A9
Scară: C
Apartament: 26
Cod poștal: 727400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 639.867 RON 640.957 RON 782.701 RON −148.142 RON −141.744 RON 378.272 RON 250.173 RON 128.099 RON −147.942 RON 526.214 RON 13.278 RON 45.700 RON 0 RON 0 RON 4
2024 717.933 RON 717.970 RON 841.619 RON −124.585 RON −123.649 RON 203.044 RON 138.544 RON 64.500 RON −175.210 RON 378.254 RON 0 RON 34.653 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.441.745 RON 1.445.137 RON 1.392.162 RON 44.499 RON 52.975 RON 175.995 RON 78.274 RON 97.721 RON −111.807 RON 287.596 RON 0 RON 69.099 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEMANAR ELENA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−111.807 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,44 M RON
Rezultat Net 2025
44,5 K RON
Total Active 2025
176,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 639,9 K RON 717,9 K RON 1,44 M RON
Venituri totale 641,0 K RON 718,0 K RON 1,45 M RON
Cheltuieli totale 782,7 K RON 841,6 K RON 1,39 M RON
Rezultat net −148,1 K RON −124,6 K RON 44,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate78,3 K RON (44.5%)
Active circulante97,7 K RON (55.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe69,1 K RON
Numerar28,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,86
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
25,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 526,2 K RON 378,3 K RON 139,1%
2024 378,3 K RON 203,0 K RON 186,3%
2025 287,6 K RON 176,0 K RON 163,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 639,9 K RON 717,9 K RON 1,44 M RON ▲ 100,8%
Rezultat net −148,1 K RON −124,6 K RON 44,5 K RON ▲ 135,7%
Total active 378,3 K RON 203,0 K RON 176,0 K RON ▼ 13,3%
Capitaluri proprii −147,9 K RON −175,2 K RON −111,8 K RON ▲ 36,2%
Datorii totale 526,2 K RON 378,3 K RON 287,6 K RON ▼ 24,0%
Lichiditate curentă 0,24 0,17 0,34 ▲ 99,3%
Marjă netă (%) -23,15 -17,35 3,09 ▲ 117,8%
Scor bonitate 19 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.