CATALIS-SUCEAVA S.R.L.
CUI: 41309292
J33/1215/2019
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41309292
Cod înmatriculare
J33/1215/2019
EUID
ROONRC.J33/1215/2019
Data înmatriculării
2019-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, OCHIURILOR, 38, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
OCHIURILOR
Număr:
38
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 409 RON | −409 RON | −409 RON | 178.381 RON | 0 RON | 178.381 RON | −209 RON | 250 RON | 0 RON | 44.585 RON | 178.340 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.750 RON | 135.656 RON | 132.026 RON | 2.282 RON | 3.630 RON | 157.852 RON | 139.998 RON | 17.854 RON | 2.073 RON | 47.633 RON | 14.340 RON | 0 RON | 133.434 RON | 25.288 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 53.188 RON | 48.052 RON | 4.386 RON | 5.136 RON | 124.124 RON | 109.424 RON | 14.700 RON | 6.459 RON | 37.706 RON | 14.340 RON | 0 RON | 105.247 RON | 25.288 RON | 0 |
| 2022 | 12.791 RON | 110.978 RON | 107.299 RON | 2.975 RON | 3.679 RON | 100.489 RON | 78.850 RON | 21.639 RON | 9.434 RON | 39.284 RON | 14.340 RON | 4.642 RON | 77.059 RON | 25.288 RON | 2 |
| 2023 | 18.568 RON | 46.755 RON | 100.376 RON | −53.807 RON | −53.621 RON | 65.645 RON | 48.872 RON | 16.773 RON | −44.373 RON | 86.434 RON | 14.340 RON | 0 RON | 48.872 RON | 25.288 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 11.147 RON | 17.342 RON | −6.195 RON | −6.195 RON | 52.227 RON | 37.725 RON | 14.502 RON | −50.567 RON | 90.357 RON | 14.340 RON | 0 RON | 37.725 RON | 25.288 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 9.598 RON | 35.186 RON | −25.588 RON | −25.588 RON | 42.628 RON | 28.128 RON | 14.500 RON | −76.156 RON | 90.657 RON | 14.340 RON | 0 RON | 28.127 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMINIUC CĂTĂLIN-IOAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−25,6 K RON
Total Active 2025
42,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,8 K RON | 0 RON | 12,8 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 135,7 K RON | 53,2 K RON | 111,0 K RON | 46,8 K RON | 11,1 K RON | 9,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 409 RON | 132,0 K RON | 48,1 K RON | 107,3 K RON | 100,4 K RON | 17,3 K RON | 35,2 K RON |
| Rezultat net | −409 RON | 2,3 K RON | 4,4 K RON | 3,0 K RON | −53,8 K RON | −6,2 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (66%)
Active circulante14,5 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Numerar160 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-60,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250 RON | 178,4 K RON | 0,1% |
| 2020 | 47,6 K RON | 157,9 K RON | 30,2% |
| 2021 | 37,7 K RON | 124,1 K RON | 30,4% |
| 2022 | 39,3 K RON | 100,5 K RON | 39,1% |
| 2023 | 86,4 K RON | 65,6 K RON | 131,7% |
| 2024 | 90,4 K RON | 52,2 K RON | 173,0% |
| 2025 | 90,7 K RON | 42,6 K RON | 212,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,8 K RON | 0 RON | 12,8 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −409 RON | 2,3 K RON | 4,4 K RON | 3,0 K RON | −53,8 K RON | −6,2 K RON | −25,6 K RON | ▼ 313,0% |
| Total active | 178,4 K RON | 157,9 K RON | 124,1 K RON | 100,5 K RON | 65,6 K RON | 52,2 K RON | 42,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −209 RON | 2,1 K RON | 6,5 K RON | 9,4 K RON | −44,4 K RON | −50,6 K RON | −76,2 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 250 RON | 47,6 K RON | 37,7 K RON | 39,3 K RON | 86,4 K RON | 90,4 K RON | 90,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 713,52 | 0,37 | 0,39 | 0,55 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | 3,32 | – | 23,26 | -289,78 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 38 | 36 | 53 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.