FOIŞORUL MEU S.R.L.
CUI: 17100845
J33/12/2005
SRL
Suceava, Sat Poiana Stampei, Comuna Poiana Stampei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17100845
Cod înmatriculare
J33/12/2005
EUID
ROONRC.J33/12/2005
Data înmatriculării
2005-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Poiana Stampei, Comuna Poiana Stampei, 42, 727430
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Poiana Stampei, Comuna Poiana Stampei
Număr:
42
Cod poștal:
727430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 986.053 RON | 2.014.187 RON | 1.860.159 RON | 143.654 RON | 154.028 RON | 2.067.759 RON | 439.895 RON | 1.627.864 RON | 172.122 RON | 1.895.637 RON | 1.374.262 RON | 248.600 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.204.284 RON | 2.567.203 RON | 1.978.683 RON | 577.445 RON | 588.520 RON | 4.441.848 RON | 609.284 RON | 3.832.564 RON | 749.567 RON | 3.692.281 RON | 3.003.850 RON | 414.465 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 3.526.296 RON | 3.792.662 RON | 3.752.882 RON | 8.608 RON | 39.780 RON | 4.202.055 RON | 625.993 RON | 3.576.062 RON | 758.174 RON | 3.443.881 RON | 2.942.500 RON | 536.517 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 1.778.668 RON | 2.495.363 RON | 2.457.090 RON | 20.804 RON | 38.273 RON | 4.252.711 RON | 596.535 RON | 3.656.176 RON | 24.777 RON | 4.227.934 RON | 2.936.522 RON | 648.673 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.557.988 RON | 1.759.190 RON | 1.488.674 RON | 258.667 RON | 270.516 RON | 3.727.952 RON | 551.495 RON | 3.176.457 RON | 283.445 RON | 3.444.507 RON | 2.223.821 RON | 903.020 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.908.923 RON | 832.731 RON | 898.976 RON | −66.245 RON | −66.245 RON | 2.502.905 RON | 442.792 RON | 2.060.113 RON | 217.199 RON | 2.285.706 RON | 1.098.437 RON | 959.175 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIFORESCU CRISTINEL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.245 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,91 M RON
Rezultat Net 2024
−66,2 K RON
Total Active 2024
2,50 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 986,1 K RON | 1,20 M RON | 3,53 M RON | 1,78 M RON | 2,56 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 2,01 M RON | 2,57 M RON | 3,79 M RON | 2,50 M RON | 1,76 M RON | 832,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 1,98 M RON | 3,75 M RON | 2,46 M RON | 1,49 M RON | 899,0 K RON |
| Rezultat net | 143,7 K RON | 577,4 K RON | 8,6 K RON | 20,8 K RON | 258,7 K RON | −66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate442,8 K RON (17.7%)
Active circulante2,06 M RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,10 M RON
Creanțe959,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,74 |
| Durata stocaj (zile) | 210 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,90 M RON | 2,07 M RON | 91,7% |
| 2020 | 3,69 M RON | 4,44 M RON | 83,1% |
| 2021 | 3,44 M RON | 4,20 M RON | 82,0% |
| 2022 | 4,23 M RON | 4,25 M RON | 99,4% |
| 2023 | 3,44 M RON | 3,73 M RON | 92,4% |
| 2024 | 2,29 M RON | 2,50 M RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 986,1 K RON | 1,20 M RON | 3,53 M RON | 1,78 M RON | 2,56 M RON | 1,91 M RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 143,7 K RON | 577,4 K RON | 8,6 K RON | 20,8 K RON | 258,7 K RON | −66,2 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 2,07 M RON | 4,44 M RON | 4,20 M RON | 4,25 M RON | 3,73 M RON | 2,50 M RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 172,1 K RON | 749,6 K RON | 758,2 K RON | 24,8 K RON | 283,4 K RON | 217,2 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 1,90 M RON | 3,69 M RON | 3,44 M RON | 4,23 M RON | 3,44 M RON | 2,29 M RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,04 | 1,04 | 0,86 | 0,92 | 0,90 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 14,57 | 47,95 | 0,24 | 1,17 | 10,11 | -3,47 | ▼ 134,3% |
| Scor bonitate | 53 | 80 | 65 | 43 | 66 | 23 | ▼ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.