TOTAL METAL BUCOVINA S.R.L.
CUI: 42175660
J33/122/2020
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42175660
Cod înmatriculare
J33/122/2020
EUID
ROONRC.J33/122/2020
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, CALEA CERNĂUŢI, 15, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
CALEA CERNĂUŢI
Număr:
15
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.270 RON | 24.270 RON | 16.408 RON | 7.134 RON | 7.862 RON | 70.094 RON | 43.747 RON | 26.347 RON | 7.734 RON | 62.360 RON | 0 RON | 24.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 292.304 RON | 327.012 RON | 122.460 RON | 197.936 RON | 204.552 RON | 260.054 RON | 20.450 RON | 239.604 RON | 205.670 RON | 54.384 RON | 0 RON | 78.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.746 RON | 32.747 RON | 30.859 RON | 1.053 RON | 1.888 RON | 208.523 RON | 13.405 RON | 195.118 RON | 206.723 RON | 1.800 RON | 9.570 RON | 40.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 52.000 RON | 29.337 RON | 19.049 RON | 22.663 RON | 227.290 RON | 1.302 RON | 225.988 RON | 225.772 RON | 1.518 RON | 100.000 RON | 89.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 56.569 RON | 56.594 RON | 25.813 RON | 26.398 RON | 30.781 RON | 266.055 RON | 326 RON | 265.729 RON | 252.170 RON | 13.885 RON | 104.992 RON | 99.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 124.171 RON | 132.174 RON | 130.399 RON | 275 RON | 1.775 RON | 259.095 RON | 0 RON | 259.095 RON | 233.045 RON | 26.050 RON | 134.835 RON | 94.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IPATIOV MARIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
124,2 K RON
Rezultat Net 2025
275 RON
Total Active 2025
259,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 292,3 K RON | 32,7 K RON | 0 RON | 56,6 K RON | 124,2 K RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 327,0 K RON | 32,7 K RON | 52,0 K RON | 56,6 K RON | 132,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 122,5 K RON | 30,9 K RON | 29,3 K RON | 25,8 K RON | 130,4 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 197,9 K RON | 1,1 K RON | 19,0 K RON | 26,4 K RON | 275 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante259,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,8 K RON
Creanțe94,5 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 396 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,4 K RON | 70,1 K RON | 89,0% |
| 2021 | 54,4 K RON | 260,1 K RON | 20,9% |
| 2022 | 1,8 K RON | 208,5 K RON | 0,9% |
| 2023 | 1,5 K RON | 227,3 K RON | 0,7% |
| 2024 | 13,9 K RON | 266,1 K RON | 5,2% |
| 2025 | 26,1 K RON | 259,1 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 292,3 K RON | 32,7 K RON | 0 RON | 56,6 K RON | 124,2 K RON | ▲ 119,5% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 197,9 K RON | 1,1 K RON | 19,0 K RON | 26,4 K RON | 275 RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 70,1 K RON | 260,1 K RON | 208,5 K RON | 227,3 K RON | 266,1 K RON | 259,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 205,7 K RON | 206,7 K RON | 225,8 K RON | 252,2 K RON | 233,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 54,4 K RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 13,9 K RON | 26,1 K RON | ▲ 87,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 4,41 | 108,40 | 148,87 | 19,14 | 9,95 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 29,39 | 67,72 | 3,22 | – | 46,67 | 0,22 | ▼ 99,5% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 77 | 75 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (275 RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.