DUAL TURISM SRL
CUI: 718532
J33/1225/1992
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
718532
Cod înmatriculare
J33/1225/1992
EUID
ROONRC.J33/1225/1992
Data înmatriculării
1992-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. PETRU RARES, 47, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU RARES
Număr:
47
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.350 RON | 37.160 RON | 25.215 RON | 10.893 RON | 11.945 RON | 351.248 RON | 209.339 RON | 141.909 RON | 45.767 RON | 305.481 RON | 12.768 RON | 22.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.056 RON | 18.259 RON | 17.641 RON | 102 RON | 618 RON | 360.230 RON | 205.419 RON | 154.811 RON | 45.869 RON | 314.361 RON | 12.766 RON | 36.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.296 RON | 32.382 RON | 12.955 RON | 18.374 RON | 19.427 RON | 384.438 RON | 201.499 RON | 182.939 RON | 64.243 RON | 320.195 RON | 12.766 RON | 40.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.900 RON | 52.976 RON | 32.699 RON | 18.929 RON | 20.277 RON | 240.452 RON | 192.064 RON | 48.388 RON | 83.172 RON | 166.738 RON | 12.766 RON | 35.605 RON | 0 RON | 9.458 RON | 0 |
| 2023 | 47.057 RON | 48.601 RON | 24.088 RON | 21.041 RON | 24.513 RON | 286.237 RON | 188.143 RON | 98.094 RON | 104.213 RON | 184.482 RON | 12.766 RON | 45.119 RON | 0 RON | 2.458 RON | 0 |
| 2024 | 67.987 RON | 72.068 RON | 29.151 RON | 36.869 RON | 42.917 RON | 312.729 RON | 187.107 RON | 125.622 RON | 137.782 RON | 177.405 RON | 12.839 RON | 64.184 RON | 0 RON | 2.458 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAMASCHIN DIANA-VERONICA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
DAMASCHIN DIMITRI-BOGDAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități ale agențiilor turistice
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
68,0 K RON
Rezultat Net 2024
36,9 K RON
Total Active 2024
312,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 17,1 K RON | 27,3 K RON | 44,9 K RON | 47,1 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 37,2 K RON | 18,3 K RON | 32,4 K RON | 53,0 K RON | 48,6 K RON | 72,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 17,6 K RON | 13,0 K RON | 32,7 K RON | 24,1 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 102 RON | 18,4 K RON | 18,9 K RON | 21,0 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,1 K RON (59.8%)
Active circulante125,6 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe64,2 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,30 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 345 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,1%
Marjă netă
54,2%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,5 K RON | 351,2 K RON | 87,0% |
| 2020 | 314,4 K RON | 360,2 K RON | 87,3% |
| 2021 | 320,2 K RON | 384,4 K RON | 83,3% |
| 2022 | 166,7 K RON | 240,5 K RON | 69,3% |
| 2023 | 184,5 K RON | 286,2 K RON | 64,5% |
| 2024 | 177,4 K RON | 312,7 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 17,1 K RON | 27,3 K RON | 44,9 K RON | 47,1 K RON | 68,0 K RON | ▲ 44,5% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | 102 RON | 18,4 K RON | 18,9 K RON | 21,0 K RON | 36,9 K RON | ▲ 75,2% |
| Total active | 351,2 K RON | 360,2 K RON | 384,4 K RON | 240,5 K RON | 286,2 K RON | 312,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 45,8 K RON | 45,9 K RON | 64,2 K RON | 83,2 K RON | 104,2 K RON | 137,8 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 305,5 K RON | 314,4 K RON | 320,2 K RON | 166,7 K RON | 184,5 K RON | 177,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,49 | 0,57 | 0,29 | 0,53 | 0,71 | ▲ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 35,89 | 0,60 | 67,31 | 42,16 | 44,71 | 54,23 | ▲ 21,3% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 73 | 68 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.