PUPPA KIDS S.R.L.
CUI: 39735466
J33/1238/2018
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39735466
Cod înmatriculare
J33/1238/2018
EUID
ROONRC.J33/1238/2018
Data înmatriculării
2018-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, 1 DECEMBRIE 1918, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.850 RON | 63.855 RON | 125.696 RON | −62.480 RON | −61.841 RON | 76.189 RON | 0 RON | 76.189 RON | −75.340 RON | 151.529 RON | 63.916 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 205.804 RON | 205.825 RON | 196.908 RON | 3.880 RON | 8.917 RON | 114.013 RON | 0 RON | 114.013 RON | −71.461 RON | 185.474 RON | 103.867 RON | 2.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.353 RON | 64.399 RON | 78.978 RON | −16.557 RON | −14.579 RON | 100.839 RON | 0 RON | 100.839 RON | −88.018 RON | 188.857 RON | 94.422 RON | 5.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.856 RON | 4.856 RON | 9.409 RON | −4.829 RON | −4.553 RON | 105.403 RON | 3.928 RON | 101.475 RON | −92.847 RON | 198.250 RON | 92.300 RON | 5.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIGANOVSCHI PAUL-ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−92.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
4,9 K RON
Rezultat Net 2022
−4,8 K RON
Total Active 2022
105,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 205,8 K RON | 64,4 K RON | 4,9 K RON |
| Venituri totale | 63,9 K RON | 205,8 K RON | 64,4 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,7 K RON | 196,9 K RON | 79,0 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | −62,5 K RON | 3,9 K RON | −16,6 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−92.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (3.7%)
Active circulante101,5 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,3 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 6.938 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 441 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,8%
Marjă netă
-99,4%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,5 K RON | 76,2 K RON | 198,9% |
| 2020 | 185,5 K RON | 114,0 K RON | 162,7% |
| 2021 | 188,9 K RON | 100,8 K RON | 187,3% |
| 2022 | 198,3 K RON | 105,4 K RON | 188,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 205,8 K RON | 64,4 K RON | 4,9 K RON | ▼ 92,5% |
| Rezultat net | −62,5 K RON | 3,9 K RON | −16,6 K RON | −4,8 K RON | ▲ 70,8% |
| Total active | 76,2 K RON | 114,0 K RON | 100,8 K RON | 105,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −75,3 K RON | −71,5 K RON | −88,0 K RON | −92,8 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 151,5 K RON | 185,5 K RON | 188,9 K RON | 198,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,61 | 0,53 | 0,51 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -97,85 | 1,89 | -25,73 | -99,44 | ▼ 286,5% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.