NESTA SHOP S.R.L.
CUI: 46356600
J33/1242/2022
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46356600
Cod înmatriculare
J33/1242/2022
EUID
ROONRC.J33/1242/2022
Data înmatriculării
2022-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 1904, 727225, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Număr:
1904
Cod poștal:
727225
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2.738 RON | 5.968 RON | −3.230 RON | −3.230 RON | 18.144 RON | 2.738 RON | 15.406 RON | −3.030 RON | 21.174 RON | 0 RON | 1.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 9.557 RON | 35.798 RON | −26.241 RON | −26.241 RON | 30.995 RON | 11.882 RON | 19.113 RON | −29.271 RON | 60.266 RON | 4.781 RON | 12.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.084 RON | 4.185 RON | 31.215 RON | −27.030 RON | −27.030 RON | 26.879 RON | 11.882 RON | 14.997 RON | −56.301 RON | 83.180 RON | 11.372 RON | 2.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.931 RON | 8.729 RON | 39.131 RON | −30.402 RON | −30.402 RON | 33.696 RON | 9.144 RON | 24.552 RON | −89.440 RON | 123.136 RON | 11.950 RON | 12.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VATAMANU FLAVIA-ROXANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−89.440 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 365.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,9 K RON
Rezultat Net 2025
−30,4 K RON
Total Active 2025
33,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 7,9 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 9,6 K RON | 4,2 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 35,8 K RON | 31,2 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −26,2 K RON | −27,0 K RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.440 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (27.1%)
Active circulante24,6 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 550 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 572 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-383,3%
Marjă netă
-383,3%
ROA
-90,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,2 K RON | 18,1 K RON | 116,7% |
| 2023 | 60,3 K RON | 31,0 K RON | 194,4% |
| 2024 | 83,2 K RON | 26,9 K RON | 309,5% |
| 2025 | 123,1 K RON | 33,7 K RON | 365,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 7,9 K RON | ▲ 94,2% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −26,2 K RON | −27,0 K RON | −30,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 18,1 K RON | 31,0 K RON | 26,9 K RON | 33,7 K RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −29,3 K RON | −56,3 K RON | −89,4 K RON | ▼ 58,9% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 60,3 K RON | 83,2 K RON | 123,1 K RON | ▲ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,32 | 0,18 | 0,20 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -661,85 | -383,33 | ▲ 42,1% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 365.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.